李铭一国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.7 年/8 年 | 4,900.84万元 / 69.58亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.70% | |
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李铭一 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增益纯债债券E 022656.jj | 5,915.34元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-11-20 | -- | 1年0个月任职表现 | -1.12% | 16.69% | -2.78% | 14.35% | -2.93% | 15.21% |
| 国泰惠丰纯债债券C 021249.jj | 3.80亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-04-11 | -- | 1年8个月任职表现 | -4.24% | 16.69% | 1.40% | 17.64% | 2.33% | 31.04% |
| 国泰惠盈纯债债券C 016930.jj | 121.75万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-15 | 2023-04-11 | -- | 2年8个月任职表现 | -1.13% | 16.69% | 2.97% | 4.34% | 8.12% | 11.99% |
| 国泰润泰纯债债券C 016615.jj | 10.70万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.89% | 16.69% | 1.94% | 4.34% | 5.24% | 11.99% |
| 国泰丰盈纯债债券C 016539.jj | 7,263.24万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年8个月任职表现 | -0.86% | 16.69% | 3.95% | 4.34% | 10.86% | 11.99% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 014952.jj | 5.08亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-11-27 | 2024-01-16 | -- | 1年10个月任职表现 | -0.43% | 16.69% | 3.19% | 18.97% | 6.07% | 39.11% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773.jj | 1,066.83万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-11-27 | 2023-06-02 | -- | 2年6个月任职表现 | 5.84% | 16.69% | 4.80% | 7.11% | 12.56% | 18.90% |
| 国泰合益混合C 010833.jj | 1,399.25万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-09-30 | 2024-03-05 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.17% | 16.69% | 3.76% | 15.42% | 6.73% | 28.78% |
| 国泰合益混合A 010832.jj | 3,501.59万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-09-30 | 2024-03-05 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.35% | 16.69% | 3.98% | 15.42% | 7.13% | 28.78% |
| 国泰聚鑫纯债债券 008921.jj | 5,113.55万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-11-15 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.51% | 16.69% | 3.24% | 14.61% | 3.47% | 15.70% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 007532.jj | 5,937.93万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.24% | 16.69% | 3.10% | 4.34% | 8.48% | 11.99% |
| 国泰惠丰纯债债券A 007214.jj | 18.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年8个月任职表现 | -4.06% | 16.69% | 4.50% | 4.34% | 12.43% | 11.99% |
| 国泰惠盈纯债债券A 006941.jj | 10.36亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-15 | 2023-04-11 | -- | 2年8个月任职表现 | -1.07% | 16.69% | 2.98% | 4.34% | 8.14% | 11.99% |
| 国泰丰盈纯债债券A 006725.jj | 10.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年8个月任职表现 | -0.78% | 16.69% | 4.09% | 4.34% | 11.27% | 11.99% |
| 国泰民安增益纯债债券C 006340.jj | 469.19万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年8个月任职表现 | -1.49% | 16.69% | 2.99% | 4.34% | 8.17% | 11.99% |
| 国泰民安增益纯债债券A 004101.jj | 7.36亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年8个月任职表现 | -1.12% | 16.69% | 3.41% | 4.34% | 9.34% | 11.99% |
| 国泰润泰纯债债券A 003457.jj | 11.35亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.98% | 16.69% | 2.04% | 4.34% | 5.52% | 11.99% |