李铭一国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.9 年/9 年 | 4,615.91万元 / 34.91亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.69% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
李铭一 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增益纯债债券E 022656.jj | 5,947.28元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-11-20 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.34% | 1.68% | -2.13% | 14.11% | -2.68% | 18.11% |
| 国泰惠丰纯债债券C 021249.jj | 2.53亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-04-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.62% | 1.68% | 1.38% | 17.12% | 2.60% | 34.34% |
| 国泰惠盈纯债债券C 016930.jj | 37.64万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-15 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.56% | 1.68% | 2.96% | 4.93% | 8.74% | 14.81% |
| 国泰润泰纯债债券C 016615.jj | 10.76万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.13% | 1.68% | 1.92% | 4.93% | 5.60% | 14.81% |
| 国泰丰盈纯债债券C 016539.jj | 5,965.20万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.59% | 1.68% | 3.87% | 4.93% | 11.51% | 14.81% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 014952.jj | 5,014.24万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-11-27 | 2024-01-16 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.22% | 1.68% | 3.18% | 18.37% | 6.69% | 42.61% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773.jj | 1,071.04万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-11-27 | 2023-06-02 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.14% | 1.68% | 4.52% | 7.54% | 12.80% | 21.90% |
| 国泰合益混合C 010833.jj | 1,652.58万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-09-30 | 2024-03-05 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.21% | 1.68% | 3.49% | 15.14% | 6.99% | 32.03% |
| 国泰合益混合A 010832.jj | 2,963.33万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-09-30 | 2024-03-05 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.24% | 1.68% | 3.70% | 15.14% | 7.43% | 32.03% |
| 国泰聚鑫纯债债券 008921.jj | 5,141.96万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-11-15 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.36% | 1.68% | 3.06% | 14.33% | 3.92% | 18.61% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 007532.jj | 5,967.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.25% | 1.68% | 3.01% | 4.93% | 8.87% | 14.81% |
| 国泰惠丰纯债债券A 007214.jj | 11.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.65% | 1.68% | 4.28% | 4.93% | 12.77% | 14.81% |
| 国泰惠盈纯债债券A 006941.jj | 3.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-15 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.57% | 1.68% | 2.98% | 4.93% | 8.78% | 14.81% |
| 国泰丰盈纯债债券A 006725.jj | 6.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.61% | 1.68% | 4.01% | 4.93% | 11.95% | 14.81% |
| 国泰民安增益纯债债券C 006340.jj | 407.71万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.27% | 1.68% | 2.84% | 4.93% | 8.36% | 14.81% |
| 国泰民安增益纯债债券A 004101.jj | 7.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.34% | 1.68% | 3.26% | 4.93% | 9.63% | 14.81% |
| 国泰润泰纯债债券A 003457.jj | 1.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.15% | 1.68% | 2.02% | 4.93% | 5.91% | 14.81% |