李铭一国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.9 年/9 年 | 4,615.91万元 / 34.91亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.66% | |
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李铭一 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增益纯债债券E 022656.jj | 5,947.28元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-11-20 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.27% | 2.29% | -2.17% | 14.62% | -2.74% | 18.82% |
| 国泰惠丰纯债债券C 021249.jj | 2.53亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-04-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.53% | 2.29% | 1.33% | 17.47% | 2.51% | 35.15% |
| 国泰惠盈纯债债券C 016930.jj | 37.64万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-15 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.50% | 2.29% | 2.94% | 5.15% | 8.66% | 15.51% |
| 国泰润泰纯债债券C 016615.jj | 10.76万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.13% | 2.29% | 1.92% | 5.15% | 5.60% | 15.51% |
| 国泰丰盈纯债债券C 016539.jj | 5,965.20万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.51% | 2.29% | 3.84% | 5.15% | 11.43% | 15.51% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 014952.jj | 5,014.24万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-11-27 | 2024-01-16 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.22% | 2.29% | 3.18% | 18.68% | 6.69% | 43.47% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773.jj | 1,071.04万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-11-27 | 2023-06-02 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.14% | 2.29% | 4.51% | 7.76% | 12.80% | 22.63% |
| 国泰合益混合C 010833.jj | 1,652.58万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-09-30 | 2024-03-05 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.20% | 2.29% | 3.47% | 15.46% | 6.98% | 32.83% |
| 国泰合益混合A 010832.jj | 2,963.33万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-09-30 | 2024-03-05 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.23% | 2.29% | 3.69% | 15.46% | 7.42% | 32.83% |
| 国泰聚鑫纯债债券 008921.jj | 5,141.96万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-11-15 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.33% | 2.29% | 3.03% | 14.84% | 3.89% | 19.33% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 007532.jj | 5,967.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.24% | 2.29% | 3.00% | 5.15% | 8.85% | 15.51% |
| 国泰惠丰纯债债券A 007214.jj | 11.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.55% | 2.29% | 4.24% | 5.15% | 12.66% | 15.51% |
| 国泰惠盈纯债债券A 006941.jj | 3.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-15 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.51% | 2.29% | 2.95% | 5.15% | 8.71% | 15.51% |
| 国泰丰盈纯债债券A 006725.jj | 6.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.52% | 2.29% | 3.98% | 5.15% | 11.86% | 15.51% |
| 国泰民安增益纯债债券C 006340.jj | 407.71万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.20% | 2.29% | 2.81% | 5.15% | 8.28% | 15.51% |
| 国泰民安增益纯债债券A 004101.jj | 7.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.27% | 2.29% | 3.23% | 5.15% | 9.56% | 15.51% |
| 国泰润泰纯债债券A 003457.jj | 1.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.14% | 2.29% | 2.02% | 5.15% | 5.90% | 15.51% |