李铭一国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.1 年/9 年 | 5,260.25万元 / 26.85亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.63% | |
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李铭一 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增益纯债债券E 022656.jj | 5,965.69元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-11-20 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.78% | 6.15% | -1.52% | 15.17% | -2.24% | 23.30% |
| 国泰惠丰纯债债券C 021249.jj | 1.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-04-11 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.88% | 6.15% | 1.36% | 17.55% | 2.86% | 40.25% |
| 国泰惠盈纯债债券C 016930.jj | 26.75万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-15 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.24% | 6.15% | 2.97% | 6.04% | 9.47% | 19.86% |
| 国泰润泰纯债债券C 016615.jj | 10.80万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.65% | 6.15% | 1.95% | 6.04% | 6.16% | 19.86% |
| 国泰丰盈纯债债券C 016539.jj | 3,075.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.08% | 6.15% | 3.75% | 6.04% | 12.06% | 19.86% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952) 014952.jj | 5,033.61万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2024-01-16 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.61% | 6.15% | 3.03% | 18.65% | 7.11% | 48.89% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773) 013773.jj | 1,074.29万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2023-06-02 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.16% | 6.15% | 4.53% | 8.52% | 13.95% | 27.26% |
| 国泰合益混合C 010833.jj | 443.20万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-09-30 | 2024-03-05 | -- | 2年2个月任职表现 | -0.97% | 6.15% | 2.57% | 15.76% | 5.72% | 37.84% |
| 国泰合益混合(010832) 010832.jj | 4,817.05万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-12-31 | 2024-03-05 | -- | 2年2个月任职表现 | -0.91% | 6.15% | 2.78% | 15.76% | 6.20% | 37.84% |
| 国泰聚鑫纯债债券(008921) 008921.jj | 5,172.51万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-11-15 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.99% | 6.15% | 3.03% | 15.34% | 4.57% | 23.83% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券(007532) 007532.jj | 5,996.52万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.80% | 6.15% | 2.97% | 6.04% | 9.46% | 19.86% |
| 国泰惠丰纯债债券(007214) 007214.jj | 9.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.96% | 6.15% | 4.07% | 6.04% | 13.11% | 19.86% |
| 国泰惠盈纯债债券(006941) 006941.jj | 3.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.28% | 6.15% | 2.99% | 6.04% | 9.54% | 19.86% |
| 国泰丰盈纯债债券(006725) 006725.jj | 2.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.15% | 6.15% | 3.90% | 6.04% | 12.56% | 19.86% |
| 国泰民安增益纯债债券C 006340.jj | 318.95万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.63% | 6.15% | 2.75% | 6.04% | 8.74% | 19.86% |
| 国泰民安增益纯债债券(004101) 004101.jj | 7.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.78% | 6.15% | 3.17% | 6.04% | 10.12% | 19.86% |
| 国泰润泰纯债债券(003457) 003457.jj | 1.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.69% | 6.15% | 2.05% | 6.04% | 6.49% | 19.86% |