李铭一国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.3 年/9 年 | 5,157.39万元 / 20.67亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.71% | |
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李铭一 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增益纯债债券E 022656.jj | 6,024.70元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-11-20 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.56% | 0.42% | -0.89% | 9.61% | -1.49% | 16.64% |
| 国泰惠丰纯债债券C 021249.jj | 1.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-04-11 | -- | 2年3个月任职表现 | 2.11% | 0.42% | 1.78% | 13.17% | 4.12% | 32.67% |
| 国泰惠盈纯债债券C 016930.jj | 16.84万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-15 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.92% | 0.42% | 3.00% | 3.90% | 10.21% | 13.39% |
| 国泰润泰纯债债券C 016615.jj | 10.85万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.05% | 0.42% | 1.96% | 3.90% | 6.58% | 13.39% |
| 国泰丰盈纯债债券C 016539.jj | 852.87万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.99% | 0.42% | 3.81% | 3.90% | 13.07% | 13.39% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952) 014952.jj | 5,075.31万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2024-01-16 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.29% | 0.42% | 3.04% | 14.55% | 7.82% | 40.85% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773) 013773.jj | 1,086.19万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2023-06-02 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.01% | 0.42% | 4.52% | 6.08% | 14.91% | 20.39% |
| 国泰合益混合C 010833.jj | 330.18万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2026-06-17 | 2024-03-05 | -- | 2年4个月任职表现 | -3.90% | 0.42% | 1.08% | 11.75% | 2.60% | 30.39% |
| 国泰合益混合(010832) 010832.jj | 4,827.21万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2026-06-17 | 2024-03-05 | -- | 2年4个月任职表现 | -3.79% | 0.42% | 1.29% | 11.75% | 3.11% | 30.39% |
| 国泰聚鑫纯债债券(008921) 008921.jj | 5,215.99万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-11-15 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.50% | 0.42% | 2.99% | 9.81% | 5.11% | 17.14% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券(007532) 007532.jj | 6,037.51万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.19% | 0.42% | 2.91% | 3.90% | 9.88% | 13.39% |
| 国泰惠丰纯债债券(007214) 007214.jj | 5.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.23% | 0.42% | 4.22% | 3.90% | 14.54% | 13.39% |
| 国泰惠盈纯债债券(006941) 006941.jj | 3.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.98% | 0.42% | 3.03% | 3.90% | 10.31% | 13.39% |
| 国泰丰盈纯债债券(006725) 006725.jj | 6,227.92万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.07% | 0.42% | 3.95% | 3.90% | 13.58% | 13.39% |
| 国泰民安增益纯债债券C 006340.jj | 291.72万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.33% | 0.42% | 2.80% | 3.90% | 9.50% | 13.39% |
| 国泰民安增益纯债债券(004101) 004101.jj | 7.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.56% | 0.42% | 3.22% | 3.90% | 10.96% | 13.39% |
| 国泰润泰纯债债券(003457) 003457.jj | 1.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.11% | 0.42% | 2.06% | 3.90% | 6.93% | 13.39% |