李铭一国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.2 年/9 年 | 5,260.25万元 / 26.85亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.71% | |
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李铭一 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增益纯债债券E 022656.jj | 5,965.69元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-11-20 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.27% | 4.04% | -1.15% | 13.06% | -1.77% | 20.85% |
| 国泰惠丰纯债债券C 021249.jj | 1.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-04-11 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.43% | 4.04% | 1.58% | 15.94% | 3.42% | 37.46% |
| 国泰惠盈纯债债券C 016930.jj | 26.75万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-15 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.66% | 4.04% | 3.05% | 5.25% | 9.92% | 17.48% |
| 国泰润泰纯债债券C 016615.jj | 10.80万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.82% | 4.04% | 1.97% | 5.25% | 6.34% | 17.48% |
| 国泰丰盈纯债债券C 016539.jj | 3,075.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.23% | 4.04% | 3.73% | 5.25% | 12.23% | 17.48% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952) 014952.jj | 5,033.61万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2024-01-16 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.01% | 4.04% | 3.10% | 17.16% | 7.53% | 45.93% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773) 013773.jj | 1,074.29万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2023-06-02 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.37% | 4.04% | 4.51% | 7.62% | 14.19% | 24.73% |
| 国泰合益混合C 010833.jj | 443.20万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-09-30 | 2024-03-05 | -- | 2年3个月任职表现 | -2.32% | 4.04% | 1.88% | 14.31% | 4.28% | 35.10% |
| 国泰合益混合(010832) 010832.jj | 4,817.05万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-12-31 | 2024-03-05 | -- | 2年3个月任职表现 | -2.25% | 4.04% | 2.09% | 14.31% | 4.76% | 35.10% |
| 国泰聚鑫纯债债券(008921) 008921.jj | 5,172.51万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-11-15 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.25% | 4.04% | 3.09% | 13.25% | 4.84% | 21.37% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券(007532) 007532.jj | 5,996.52万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.00% | 4.04% | 2.98% | 5.25% | 9.68% | 17.48% |
| 国泰惠丰纯债债券(007214) 007214.jj | 9.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.52% | 4.04% | 4.17% | 5.25% | 13.75% | 17.48% |
| 国泰惠盈纯债债券(006941) 006941.jj | 3.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.71% | 4.04% | 3.07% | 5.25% | 10.01% | 17.48% |
| 国泰丰盈纯债债券(006725) 006725.jj | 2.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.29% | 4.04% | 3.87% | 5.25% | 12.71% | 17.48% |
| 国泰民安增益纯债债券C 006340.jj | 318.95万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.09% | 4.04% | 2.85% | 5.25% | 9.24% | 17.48% |
| 国泰民安增益纯债债券(004101) 004101.jj | 7.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.26% | 4.04% | 3.26% | 5.25% | 10.64% | 17.48% |
| 国泰润泰纯债债券(003457) 003457.jj | 1.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.87% | 4.04% | 2.07% | 5.25% | 6.67% | 17.48% |