戴弘毅华富基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.8 年/-- 年 | 1.11亿元 / 58.89亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 11 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.35% | |
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戴弘毅 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富收益增强债券B 410005.jj | 1.41亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-17 | 2026-06-15 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.16% | -2.18% | -0.33% | -7.41% | -0.33% | -7.41% |
| 华富收益增强债券(410004) 410004.jj | 12.75亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-17 | 2026-06-15 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.37% | -2.18% | -0.30% | -7.41% | -0.30% | -7.41% |
| 华富强化回报债券(164105) 164105.sz | 7.41亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-17 | 2026-06-15 | -- | 0年1个月任职表现 | -1.88% | -2.18% | -2.18% | -7.41% | -2.18% | -7.41% |
| 华富安华债券D 026846.jj | 5.40亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-17 | 2026-06-15 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -2.18% | -1.20% | -7.41% | -1.20% | -7.41% |
| 华富安沣债券C 026170.jj | -- | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-03-19 | 2026-03-17 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | -2.18% | -1.73% | -2.34% | -1.73% | -2.34% |
| 华富安沣债券(026169) 026169.jj | -- | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-03-19 | 2026-03-17 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | -2.18% | -1.67% | -2.34% | -1.67% | -2.34% |
| 华富安和债券C 025155.jj | 22.98万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-11-26 | 2025-10-21 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.01% | -2.18% | 0.44% | -1.71% | 0.44% | -1.71% |
| 华富安和债券(025154) 025154.jj | 1.68亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-11-26 | 2025-10-21 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.33% | -2.18% | 0.82% | -1.71% | 0.82% | -1.71% |
| 华富安康三个月持有期债券C 025153.jj | 6,438.18万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-11-26 | 2025-10-21 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.66% | -2.18% | 0.91% | -1.71% | 0.91% | -1.71% |
| 华富安康三个月持有期债券(025152) 025152.jj | 4,876.20万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-11-26 | 2025-10-21 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.87% | -2.18% | 1.20% | -1.71% | 1.20% | -1.71% |
| 华富安颐九个月持有期债券C 025145.jj | 41.57万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-11-06 | -- | 0年8个月任职表现 | -2.23% | -2.18% | -2.12% | -3.50% | -2.12% | -3.50% |
| 华富安颐九个月持有期债券(025144) 025144.jj | 1.15亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-11-06 | -- | 0年8个月任职表现 | -2.01% | -2.18% | -1.85% | -3.50% | -1.85% | -3.50% |
| 华富安鑫债券C 022830.jj | 9,414.14万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-11-26 | 2024-12-16 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.82% | -2.18% | 11.40% | 9.68% | 18.68% | 15.78% |
| 华富安业一年持有期债券C 014386.jj | 1,759.50万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-11-26 | 2023-09-12 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.53% | -2.18% | 3.56% | 6.75% | 10.48% | 20.44% |
| 华富安业一年持有期债券(014385) 014385.jj | 4,450.95万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-11-26 | 2023-09-12 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.73% | -2.18% | 3.98% | 6.75% | 11.75% | 20.44% |
| 华富安华债券C 010474.jj | 9,908.73万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-17 | 2026-06-15 | -- | 0年1个月任职表现 | -1.27% | -2.18% | -1.24% | -7.41% | -1.24% | -7.41% |
| 华富安华债券(010473) 010473.jj | 23.51亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-17 | 2026-06-15 | -- | 0年1个月任职表现 | -1.06% | -2.18% | -1.21% | -7.41% | -1.21% | -7.41% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C 003183.jj | 2,751.55万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2026-04-17 | -- | 0年3个月任职表现 | -15.43% | -2.18% | -15.91% | -4.22% | -15.91% | -4.22% |
| 华富弘鑫灵活配置混合(003182) 003182.jj | 2,422.63万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2026-04-17 | -- | 0年3个月任职表现 | -15.33% | -2.18% | -15.85% | -4.22% | -15.85% | -4.22% |
| 华富益鑫灵活配置混合C 002729.jj | 2,107.58万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2026-04-17 | -- | 0年3个月任职表现 | -7.22% | -2.18% | -7.68% | -4.22% | -7.68% | -4.22% |
| 华富益鑫灵活配置混合(002728) 002728.jj | 3,807.89万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2026-04-17 | -- | 0年3个月任职表现 | -7.11% | -2.18% | -7.63% | -4.22% | -7.63% | -4.22% |
| 华富安鑫债券(000028) 000028.jj | 7,891.63万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-11-26 | 2022-09-23 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.00% | -2.18% | 3.91% | 4.31% | 15.76% | 17.46% |