戴弘毅华富基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.7 年/-- 年 | 1.11亿元 / 11.96亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 9 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.66% | |
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戴弘毅 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富安沣债券C 026170.jj | -- | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-03-19 | 2026-03-17 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 5.66% | -0.11% | 5.49% | -0.11% | 5.49% |
| 华富安沣债券(026169) 026169.jj | -- | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-03-19 | 2026-03-17 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 5.66% | -0.08% | 5.49% | -0.08% | 5.49% |
| 华富可转债债券D 025274.jj | 2.03亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-26 | 2025-08-20 | -- | 0年9个月任职表现 | -1.12% | 5.66% | 1.41% | 14.53% | 1.41% | 14.53% |
| 华富安和债券C 025155.jj | 22.98万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-11-26 | 2025-10-21 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.32% | 5.66% | 1.75% | 6.17% | 1.75% | 6.17% |
| 华富安和债券(025154) 025154.jj | 1.68亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-11-26 | 2025-10-21 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.59% | 5.66% | 2.09% | 6.17% | 2.09% | 6.17% |
| 华富安康三个月持有期债券C 025153.jj | 6,438.18万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-11-26 | 2025-10-21 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.72% | 5.66% | 1.98% | 6.17% | 1.98% | 6.17% |
| 华富安康三个月持有期债券(025152) 025152.jj | 4,876.20万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-11-26 | 2025-10-21 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.88% | 5.66% | 2.21% | 6.17% | 2.21% | 6.17% |
| 华富安颐九个月持有期债券C 025145.jj | 41.57万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-11-06 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.44% | 5.66% | 0.55% | 4.23% | 0.55% | 4.23% |
| 华富安颐九个月持有期债券(025144) 025144.jj | 1.15亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-11-06 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.60% | 5.66% | 0.77% | 4.23% | 0.77% | 4.23% |
| 华富安鑫债券C 022830.jj | 9,414.14万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-11-26 | 2024-12-16 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.29% | 5.66% | 14.40% | 16.64% | 21.58% | 25.06% |
| 华富可转债债券C 022127.jj | 7,823.00万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-26 | 2024-09-09 | -- | 1年8个月任职表现 | -1.24% | 5.66% | 24.33% | 28.15% | 45.44% | 53.22% |
| 华富安业一年持有期债券C 014386.jj | 1,659.57万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-11-26 | 2023-09-12 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.97% | 5.66% | 4.29% | 10.18% | 12.06% | 30.09% |
| 华富安业一年持有期债券(014385) 014385.jj | 3,305.15万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-11-26 | 2023-09-12 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.10% | 5.66% | 4.70% | 10.18% | 13.28% | 30.09% |
| 华富可转债债券(005793) 005793.jj | 1.85亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-26 | 2022-09-23 | -- | 3年8个月任职表现 | -1.11% | 5.66% | 2.91% | 6.68% | 11.14% | 26.87% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C 003183.jj | 2,751.55万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2026-04-17 | -- | 0年1个月任职表现 | -0.20% | 5.66% | -0.76% | 3.46% | -0.76% | 3.46% |
| 华富弘鑫灵活配置混合(003182) 003182.jj | 2,422.63万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2026-04-17 | -- | 0年1个月任职表现 | -0.11% | 5.66% | -0.73% | 3.46% | -0.73% | 3.46% |
| 华富益鑫灵活配置混合C 002729.jj | 2,107.58万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2026-04-17 | -- | 0年1个月任职表现 | -2.03% | 5.66% | -2.52% | 3.46% | -2.52% | 3.46% |
| 华富益鑫灵活配置混合(002728) 002728.jj | 3,807.89万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2026-04-17 | -- | 0年1个月任职表现 | -1.94% | 5.66% | -2.49% | 3.46% | -2.49% | 3.46% |
| 华富安鑫债券(000028) 000028.jj | 7,891.63万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-11-26 | 2022-09-23 | -- | 3年8个月任职表现 | 3.42% | 5.66% | 4.73% | 6.68% | 18.54% | 26.87% |