戴弘毅华富基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.8 年/-- 年 | 1.11亿元 / 63.43亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 12 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.55% | |
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戴弘毅 - 管理的基金
| 基金名称(25) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富收益增强债券B 410005.jj | 1.41亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-17 | 2026-06-15 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.29% | 3.26% | -0.20% | -2.27% | -0.20% | -2.27% |
| 华富收益增强债券(410004) 410004.jj | 12.75亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-17 | 2026-06-15 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.50% | 3.26% | -0.17% | -2.27% | -0.17% | -2.27% |
| 华富强化回报债券(164105) 164105.sz | 7.41亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-17 | 2026-06-15 | -- | 0年0个月任职表现 | -1.14% | 3.26% | -1.43% | -2.27% | -1.43% | -2.27% |
| 华富安华债券D 026846.jj | 5.40亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-17 | 2026-06-15 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 3.26% | 0.09% | -2.27% | 0.09% | -2.27% |
| 华富安沣债券C 026170.jj | -- | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-03-19 | 2026-03-17 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 3.26% | -0.22% | 3.09% | -0.22% | 3.09% |
| 华富安沣债券(026169) 026169.jj | -- | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-03-19 | 2026-03-17 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 3.26% | -0.17% | 3.09% | -0.17% | 3.09% |
| 华富可转债债券D 025274.jj | 2.03亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-17 | 2025-08-20 | -- | 0年10个月任职表现 | -5.85% | 3.26% | -3.45% | 11.93% | -3.45% | 11.93% |
| 华富安和债券C 025155.jj | 22.98万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-11-26 | 2025-10-21 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.95% | 3.26% | 1.38% | 3.75% | 1.38% | 3.75% |
| 华富安和债券(025154) 025154.jj | 1.68亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-11-26 | 2025-10-21 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.27% | 3.26% | 1.76% | 3.75% | 1.76% | 3.75% |
| 华富安康三个月持有期债券C 025153.jj | 6,438.18万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-11-26 | 2025-10-21 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.40% | 3.26% | 1.66% | 3.75% | 1.66% | 3.75% |
| 华富安康三个月持有期债券(025152) 025152.jj | 4,876.20万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-11-26 | 2025-10-21 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.60% | 3.26% | 1.93% | 3.75% | 1.93% | 3.75% |
| 华富安颐九个月持有期债券C 025145.jj | 41.57万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-11-06 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.42% | 3.26% | -0.30% | 1.86% | -0.30% | 1.86% |
| 华富安颐九个月持有期债券(025144) 025144.jj | 1.15亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-11-06 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.21% | 3.26% | -0.04% | 1.86% | -0.04% | 1.86% |
| 华富安鑫债券C 022830.jj | 9,414.14万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-11-26 | 2024-12-16 | -- | 1年6个月任职表现 | 4.98% | 3.26% | 14.47% | 13.66% | 23.58% | 22.21% |
| 华富可转债债券C 022127.jj | 7,823.00万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-17 | 2024-09-09 | -- | 1年10个月任职表现 | -6.00% | 3.26% | 19.38% | 24.59% | 38.43% | 49.73% |
| 华富安业一年持有期债券C 014386.jj | 1,659.57万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-11-26 | 2023-09-12 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.50% | 3.26% | 3.94% | 8.86% | 11.55% | 27.13% |
| 华富安业一年持有期债券(014385) 014385.jj | 3,305.15万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-11-26 | 2023-09-12 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.69% | 3.26% | 4.36% | 8.86% | 12.82% | 27.13% |
| 华富安华债券C 010474.jj | 9,908.73万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-17 | 2026-06-15 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.02% | 3.26% | 0.05% | -2.27% | 0.05% | -2.27% |
| 华富安华债券(010473) 010473.jj | 23.51亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-17 | 2026-06-15 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.23% | 3.26% | 0.08% | -2.27% | 0.08% | -2.27% |
| 华富可转债债券(005793) 005793.jj | 1.85亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-17 | 2022-09-23 | -- | 3年9个月任职表现 | -5.85% | 3.26% | 1.50% | 5.82% | 5.82% | 23.98% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C 003183.jj | 2,751.55万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2026-04-17 | -- | 0年2个月任职表现 | -2.72% | 3.26% | -3.27% | 1.10% | -3.27% | 1.10% |
| 华富弘鑫灵活配置混合(003182) 003182.jj | 2,422.63万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2026-04-17 | -- | 0年2个月任职表现 | -2.62% | 3.26% | -3.23% | 1.10% | -3.23% | 1.10% |
| 华富益鑫灵活配置混合C 002729.jj | 2,107.58万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2026-04-17 | -- | 0年2个月任职表现 | -4.52% | 3.26% | -5.00% | 1.10% | -5.00% | 1.10% |
| 华富益鑫灵活配置混合(002728) 002728.jj | 3,807.89万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2026-04-17 | -- | 0年2个月任职表现 | -4.42% | 3.26% | -4.95% | 1.10% | -4.95% | 1.10% |
| 华富安鑫债券(000028) 000028.jj | 7,891.63万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-11-26 | 2022-09-23 | -- | 3年9个月任职表现 | 5.16% | 3.26% | 5.04% | 5.82% | 20.53% | 23.98% |