戴弘毅华富基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.9 年/-- 年 | 7,141.63万元 / 40.60亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 11 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.04% | |
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戴弘毅 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富收益增强债券B 410005.jj | 8,060.90万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-07-27 | 2026-06-15 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.44% | 0.61% | -0.05% | -4.77% | -0.05% | -4.77% |
| 华富收益增强债券(410004) 410004.jj | 9.92亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-07-27 | 2026-06-15 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.67% | 0.61% | 0.01% | -4.77% | 0.01% | -4.77% |
| 华富强化回报债券(164105) 164105.sz | 5.21亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-17 | 2026-06-15 | -- | 0年1个月任职表现 | -0.94% | 0.61% | -1.24% | -4.77% | -1.24% | -4.77% |
| 华富安华债券D 026846.jj | 2.70亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-17 | 2026-06-15 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 0.61% | -0.87% | -4.77% | -0.87% | -4.77% |
| 华富安沣债券C 026170.jj | 8,783.75万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-03-19 | 2026-03-17 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 0.61% | -1.38% | 0.45% | -1.38% | 0.45% |
| 华富安沣债券(026169) 026169.jj | 9,048.61万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-03-19 | 2026-03-17 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 0.61% | -1.32% | 0.45% | -1.32% | 0.45% |
| 华富安和债券C 025155.jj | 10.97万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-11-26 | 2025-10-21 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.54% | 0.61% | 0.97% | 1.09% | 0.97% | 1.09% |
| 华富安和债券(025154) 025154.jj | 1.57亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-11-26 | 2025-10-21 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.87% | 0.61% | 1.36% | 1.09% | 1.36% | 1.09% |
| 华富安康三个月持有期债券C 025153.jj | 7,918.15万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-07-27 | 2025-10-21 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.94% | 0.61% | 1.20% | 1.09% | 1.20% | 1.09% |
| 华富安康三个月持有期债券(025152) 025152.jj | 4,408.17万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-07-27 | 2025-10-21 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.18% | 0.61% | 1.51% | 1.09% | 1.51% | 1.09% |
| 华富安颐九个月持有期债券C 025145.jj | 44.02万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-11-06 | -- | 0年9个月任职表现 | -1.66% | 0.61% | -1.55% | -0.75% | -1.55% | -0.75% |
| 华富安颐九个月持有期债券(025144) 025144.jj | 8,821.26万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-11-06 | -- | 0年9个月任职表现 | -1.43% | 0.61% | -1.26% | -0.75% | -1.26% | -0.75% |
| 华富安鑫债券C 022830.jj | 5,937.26万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-11-26 | 2024-12-16 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.42% | 0.61% | 10.76% | 11.26% | 18.21% | 19.08% |
| 华富安业一年持有期债券C 014386.jj | 1,759.50万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-11-26 | 2023-09-12 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.24% | 0.61% | 3.75% | 7.67% | 11.26% | 23.87% |
| 华富安业一年持有期债券(014385) 014385.jj | 4,450.95万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-11-26 | 2023-09-12 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.45% | 0.61% | 4.17% | 7.67% | 12.56% | 23.87% |
| 华富安华债券C 010474.jj | 7,766.69万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-17 | 2026-06-15 | -- | 0年1个月任职表现 | -0.96% | 0.61% | -0.93% | -4.77% | -0.93% | -4.77% |
| 华富安华债券(010473) 010473.jj | 13.11亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-17 | 2026-06-15 | -- | 0年1个月任职表现 | -0.73% | 0.61% | -0.88% | -4.77% | -0.88% | -4.77% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C 003183.jj | 2,970.56万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2026-04-17 | -- | 0年3个月任职表现 | -15.76% | 0.61% | -16.24% | -1.49% | -16.24% | -1.49% |
| 华富弘鑫灵活配置混合(003182) 003182.jj | 2,435.69万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2026-04-17 | -- | 0年3个月任职表现 | -15.65% | 0.61% | -16.18% | -1.49% | -16.18% | -1.49% |
| 华富益鑫灵活配置混合C 002729.jj | 79.07万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2026-04-17 | -- | 0年3个月任职表现 | -6.58% | 0.61% | -7.05% | -1.49% | -7.05% | -1.49% |
| 华富益鑫灵活配置混合(002728) 002728.jj | 1,656.32万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2026-04-17 | -- | 0年3个月任职表现 | -6.47% | 0.61% | -6.99% | -1.49% | -6.99% | -1.49% |
| 华富安鑫债券(000028) 000028.jj | 6,717.65万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-11-26 | 2022-09-23 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.60% | 0.61% | 3.75% | 5.01% | 15.31% | 20.80% |