叶平嘉合基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.2 年/8 年 | 0元 / 89.59亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 9 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.76% | |
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叶平 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合磐稳纯债D 020257.jj | 40.61亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 0年0个月任职表现 | 0.10% | -1.77% | 0.10% | -1.77% |
| 嘉合磐恒债券C 014992.jj | 481.52万元 | 0.50% + 0.20% = 0.70% 2025-06-30 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 0年6个月任职表现 | -0.63% | -7.74% | -0.63% | -7.74% |
| 嘉合磐恒债券A 014991.jj | 4.55亿元 | 0.50% + 0.20% = 0.70% 2025-06-30 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 0年6个月任职表现 | -0.41% | -7.74% | -0.41% | -7.74% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 014723.jj | 18.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 0年6个月任职表现 | 2.87% | -7.74% | 2.87% | -7.74% |
| 嘉合中债-1-3年政金债指数C 010517.jj | -- | -- | 2022-02-14 | 2024-01-25 | 1年11个月任职表现 | 1.86% | -14.67% | 3.65% | -26.56% |
| 嘉合中债-1-3年政金债指数A 010516.jj | -- | -- | 2022-02-14 | 2024-01-25 | 1年11个月任职表现 | 2.78% | -14.67% | 5.48% | -26.56% |
| 嘉合慧康63个月定开债券C 009674.jj | 6,680.01元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 0年6个月任职表现 | 2.00% | -7.74% | 2.00% | -7.74% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A 009673.jj | 80.20亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 0年6个月任职表现 | 2.06% | -7.74% | 2.06% | -7.74% |
| 嘉合锦鹏添利混合C 008906.jj | 2.22亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-06-30 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 0年6个月任职表现 | -2.43% | -7.74% | -2.43% | -7.74% |
| 嘉合锦鹏添利混合A 008905.jj | 1.73亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-06-30 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 0年6个月任职表现 | -2.22% | -7.74% | -2.22% | -7.74% |
| 嘉合磐昇纯债C 007333.jj | 2,776.04万元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2025-06-30 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 0年6个月任职表现 | 1.65% | -7.74% | 1.65% | -7.74% |
| 嘉合磐昇纯债A 007332.jj | 20.39亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2025-06-30 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 0年6个月任职表现 | 1.76% | -7.74% | 1.76% | -7.74% |
| 嘉合磐稳纯债C 006423.jj | 891.78万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-02-14 | 2023-12-19 | 1年10个月任职表现 | 2.98% | -15.51% | 5.58% | -26.75% |
| 嘉合磐稳纯债A 006422.jj | 475.94万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-02-14 | 2023-12-19 | 1年10个月任职表现 | 3.21% | -15.51% | 6.01% | -26.75% |