李毅招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.5 年/17 年 | 6.38亿元 / 6.38亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 5 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率4.17% | |
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李毅 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞成1年持有期混合C 017266.jj | 2,409.26万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-06 | 2023-07-31 | -- | 2年7个月任职表现 | 7.18% | 6.39% | 19.60% | 17.34% |
| 招商瑞成1年持有期混合A 017265.jj | 2,900.64万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-06 | 2023-07-31 | -- | 2年7个月任职表现 | 7.69% | 6.39% | 21.07% | 17.34% |
| 招商瑞联1年持有期混合C 015269.jj | 1,120.60万元 | 0.50% + 0.07% = 0.57% 2025-08-01 | 2022-08-02 | 2025-01-21 | 2年5个月任职表现 | 0.95% | -2.76% | 2.36% | -6.68% |
| 招商瑞联1年持有期混合A 015268.jj | 3,501.41万元 | 0.50% + 0.07% = 0.57% 2025-08-01 | 2022-08-02 | 2025-01-21 | 2年5个月任职表现 | 1.38% | -2.76% | 3.44% | -6.68% |
| 招商瑞泰1年持有期混合C 012966.jj | 1,613.72万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-05 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 6.24% | 4.94% | 19.01% | 14.89% |
| 招商瑞泰1年持有期混合A 012965.jj | 2.63亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-05 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 6.67% | 4.94% | 20.40% | 14.89% |
| 招商瑞泽一年持有期混合C 010019.jj | 6,483.84万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-08-26 | 2021-09-27 | -- | 4年5个月任职表现 | 3.64% | -0.78% | 17.09% | -3.42% |
| 招商瑞泽一年持有期混合A 010018.jj | 2.41亿元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-08-26 | 2021-09-27 | -- | 4年5个月任职表现 | 4.05% | -0.78% | 19.18% | -3.42% |
| 招商丰茂灵活混合发起式C 005907.jj | 1,454.06万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-06-30 | 2021-09-09 | 2024-03-28 | 2年6个月任职表现 | 0.85% | -12.64% | 2.19% | -29.16% |
| 招商丰茂灵活混合发起式A 005906.jj | 2,519.95万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-06-30 | 2021-09-09 | 2024-03-28 | 2年6个月任职表现 | 1.38% | -12.64% | 3.57% | -29.16% |