李毅招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.7 年/17 年 | 25.71亿元 / 35.24亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 8 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率3.46% | |
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李毅 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞智优选混合（LOF）(161728) 161728.sz | 17.04亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-04-22 | 2026-04-17 | -- | 0年1个月任职表现 | 12.08% | 5.66% | -2.63% | 3.46% | -2.63% | 3.46% |
| 招商瑞启回报债券(027468) 027468.jj | -- | -- | 2026-05-20 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 5.66% | -- | 0.85% | -- | 0.85% |
| 招商瑞成1年持有期混合C 017266.jj | 2,353.70万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-06 | 2023-07-31 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.06% | 5.66% | 5.39% | 7.24% | 16.02% | 21.86% |
| 招商瑞成1年持有期混合(017265) 017265.jj | 3,246.66万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2023-07-31 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.22% | 5.66% | 5.89% | 7.24% | 17.56% | 21.86% |
| 招商瑞泰1年持有期混合C 012966.jj | 2,187.51万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-05 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.78% | 5.66% | 4.64% | 5.80% | 15.27% | 19.32% |
| 招商瑞泰1年持有期混合(012965) 012965.jj | 4.52亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.94% | 5.66% | 5.06% | 5.80% | 16.73% | 19.32% |
| 招商安阳债券C 010431.jj | 1.84亿元 | 0.35% + 0.10% = 0.45% 2026-03-12 | 2026-03-09 | -- | 0年2个月任职表现 | -1.77% | 5.66% | -1.91% | 5.99% | -1.91% | 5.99% |
| 招商安阳债券(010430) 010430.jj | 7.69亿元 | 0.35% + 0.10% = 0.45% 2026-03-12 | 2026-03-09 | -- | 0年2个月任职表现 | -1.61% | 5.66% | -1.82% | 5.99% | -1.82% | 5.99% |
| 招商瑞泽一年持有期混合C 010019.jj | 6,709.69万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-08-26 | 2021-09-27 | -- | 4年8个月任职表现 | 0.99% | 5.66% | 2.94% | 0.06% | 14.52% | 0.30% |
| 招商瑞泽一年持有期混合(010018) 010018.jj | 2.70亿元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-12-31 | 2021-09-27 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.16% | 5.66% | 3.36% | 0.06% | 16.69% | 0.30% |