李毅招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.9 年/17 年 | 20.34亿元 / 27.59亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 9 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.57% | |
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李毅 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞智优选混合（LOF）(161728) 161728.sz | 10.90亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-04-22 | 2026-04-17 | -- | 0年3个月任职表现 | 9.11% | 2.12% | -5.22% | -0.01% | -5.22% | -0.01% |
| 招商瑞启回报债券C 027469.jj | -- | -- | 2026-06-24 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 2.12% | 0.61% | -4.35% | 0.61% | -4.35% |
| 招商瑞启回报债券(027468) 027468.jj | -- | -- | 2026-06-24 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 2.12% | 0.62% | -4.35% | 0.62% | -4.35% |
| 招商瑞福回报混合(027313) 027313.jj | -- | -- | 2026-07-21 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 2.12% | -- | -0.24% | -- | -0.24% |
| 招商瑞成1年持有期混合C 017266.jj | 2,358.00万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-06 | 2023-07-31 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.64% | 2.12% | 4.97% | 5.64% | 15.53% | 17.77% |
| 招商瑞成1年持有期混合(017265) 017265.jj | 3,302.69万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2023-07-31 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.86% | 2.12% | 5.45% | 5.64% | 17.14% | 17.77% |
| 招商瑞泰1年持有期混合C 012966.jj | 2,191.56万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-05 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.45% | 2.12% | 4.32% | 4.44% | 14.89% | 15.31% |
| 招商瑞泰1年持有期混合(012965) 012965.jj | 4.57亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.67% | 2.12% | 4.74% | 4.44% | 16.42% | 15.31% |
| 招商安阳债券C 010431.jj | 7,498.45万元 | 0.35% + 0.10% = 0.45% 2026-03-12 | 2026-03-09 | -- | 0年4个月任职表现 | -1.87% | 2.12% | -2.00% | 2.44% | -2.00% | 2.44% |
| 招商安阳债券(010430) 010430.jj | 6.50亿元 | 0.35% + 0.10% = 0.45% 2026-03-12 | 2026-03-09 | -- | 0年4个月任职表现 | -1.65% | 2.12% | -1.86% | 2.44% | -1.86% | 2.44% |
| 招商瑞泽一年持有期混合C 010019.jj | 8,718.93万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-08-26 | 2021-09-27 | -- | 4年9个月任职表现 | 0.45% | 2.12% | 2.74% | -0.64% | 13.91% | -3.06% |
| 招商瑞泽一年持有期混合(010018) 010018.jj | 3.21亿元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-12-31 | 2021-09-27 | -- | 4年9个月任职表现 | 0.67% | 2.12% | 3.15% | -0.64% | 16.13% | -3.06% |