陶祺浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.1 年/12 年 | 0元 / 235.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 20 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.58% | |
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陶祺 - 管理的基金
| 基金名称(30) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛跃纯债债券C 519331.jj | 2.15万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-02-08 | -- | 4年0个月任职表现 | 1.63% | 0.28% | 6.72% | 1.12% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A 519330.jj | 16.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-02-08 | -- | 4年0个月任职表现 | 2.00% | 0.28% | 8.26% | 1.12% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C 519329.jj | 3.23万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-09 | 2021-12-14 | 2026-02-06 | 4年1个月任职表现 | 1.51% | -2.00% | 6.42% | -8.04% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A 519328.jj | 10.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-09 | 2021-12-14 | 2026-02-06 | 4年1个月任职表现 | 1.87% | -2.00% | 7.98% | -8.04% |
| 浦银安盛普航3个月定开债券 023791.jj | 32.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-15 | 2025-04-24 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.89% | 23.15% | 0.89% | 23.15% |
| 浦银悦享30天持有债券C 019582.jj | 8.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-10 | 2026-02-09 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.03% | -1.24% | 0.03% | -1.24% |
| 浦银悦享30天持有债券A 019581.jj | 2.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-10 | 2026-02-09 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.03% | -1.24% | 0.03% | -1.24% |
| 浦银安盛普恒利率债 019543.jj | 51.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-26 | 2023-09-27 | -- | 2年4个月任职表现 | 2.70% | 10.18% | 6.54% | 25.94% |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 018584.jj | 43.40亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-22 | 2023-06-29 | 2025-07-21 | 2年0个月任职表现 | 2.98% | 3.29% | 6.25% | 6.90% |
| 浦银安盛普诚纯债债券C 016236.jj | 27.23万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-21 | 2022-08-22 | 2023-12-28 | 1年4个月任职表现 | 1.44% | -13.94% | 1.95% | -18.34% |
| 浦银安盛普诚纯债债券A 016235.jj | 46.57亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-21 | 2022-08-22 | 2023-12-28 | 1年4个月任职表现 | 1.78% | -13.94% | 2.40% | -18.34% |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858.jj | 35.28亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-06-23 | -- | 3年8个月任职表现 | 2.77% | 1.95% | 10.44% | 7.29% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746.jj | 29.74亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2024-01-16 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.49% | 18.08% | 5.24% | 41.19% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745.jj | 2.72亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2024-01-16 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.69% | 18.08% | 5.67% | 41.19% |
| 华富63个月定开债 009584.jj | 80.17亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-26 | 2020-08-04 | 2021-08-20 | 1年0个月任职表现 | 3.45% | -0.13% | 3.60% | -0.14% |
| 浦银安盛盛毅一年定开债券 009044.jj | -- | -- | 2023-01-31 | 2023-03-09 | 0年1个月任职表现 | 0.05% | -3.30% | 0.05% | -3.30% |
| 浦银安盛普天纯债债券C 009042.jj | 3.25万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2021-12-14 | -- | 4年2个月任职表现 | 2.69% | -1.91% | 11.69% | -7.71% |
| 浦银安盛普天纯债债券A 009041.jj | 11.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2021-12-14 | -- | 4年2个月任职表现 | 3.05% | -1.91% | 13.34% | -7.71% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 008802.jj | 6,090.04万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-03-01 | 2023-12-28 | 1年9个月任职表现 | 2.91% | -15.22% | 5.30% | -26.09% |
| 华富安兴39个月定期开放债券C 008019.jj | 33.75万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-26 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年3个月任职表现 | 4.04% | 15.73% | 5.13% | 20.43% |
| 华富安兴39个月定期开放债券A 008018.jj | 83.09亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-26 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年3个月任职表现 | 3.10% | 15.73% | 3.94% | 20.43% |
| 浦银安盛盛煊定开债券 007772.jj | 11.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-25 | 2021-12-28 | -- | 4年1个月任职表现 | 2.75% | -1.48% | 11.84% | -5.96% |
| 浦银安盛上清所优选短融C 007065.jj | 2,533.17万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-24 | 2025-07-23 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.73% | 13.12% | 0.73% | 13.12% |
| 浦银安盛上清所优选短融A 007064.jj | 15.69亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-24 | 2025-07-23 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.86% | 13.12% | 0.86% | 13.12% |
| 华富恒欣纯债债券C 006637.jj | 2.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-26 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年10个月任职表现 | 2.94% | 11.26% | 5.70% | 22.58% |
| 华富恒欣纯债债券A 006636.jj | 43.53亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-26 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年10个月任职表现 | 3.34% | 11.26% | 6.47% | 22.58% |
| 华富恒盛纯债债券C 006406.jj | 2,677.60万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-26 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年3个月任职表现 | -0.46% | 15.73% | -0.59% | 20.43% |
| 华富恒盛纯债债券A 006405.jj | 22.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-26 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年3个月任职表现 | 0.02% | 15.73% | 0.03% | 20.43% |
| 浦银安盛盛泽定开债券 005898.jj | 17.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-05-31 | -- | 3年8个月任职表现 | 3.40% | 3.58% | 13.18% | 13.90% |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 005781.jj | 15.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-26 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年3个月任职表现 | 1.87% | 15.73% | 2.37% | 20.43% |