陶祺浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.3 年/12 年 | 0元 / 218.55亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 20 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.55% | |
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陶祺 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛跃纯债债券C 519331.jj | 2.16万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-20 | 2022-02-08 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.84% | 6.15% | 1.67% | 1.52% | 7.30% | 6.64% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券(519330) 519330.jj | 16.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-20 | 2022-02-08 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.97% | 6.15% | 2.03% | 1.52% | 8.94% | 6.64% |
| 浦银安盛普航3个月定开债券(023791) 023791.jj | 32.44亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-23 | 2025-04-24 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.02% | 6.15% | 1.55% | 28.09% | 1.63% | 29.87% |
| 浦银悦享30天持有债券C 019582.jj | 6.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-10 | 2026-02-09 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.90% | 6.15% | 0.64% | 4.14% | 0.64% | 4.14% |
| 浦银悦享30天持有债券(019581) 019581.jj | 1.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-10 | 2026-02-09 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.97% | 6.15% | 0.70% | 4.14% | 0.70% | 4.14% |
| 浦银安盛普恒利率债(019543) 019543.jj | 41.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-26 | 2023-09-27 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.15% | 6.15% | 2.74% | 11.39% | 7.37% | 32.81% |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 (015858) 015858.jj | 35.60亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2022-06-23 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.34% | 6.15% | 2.81% | 3.22% | 11.38% | 13.14% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746.jj | 27.34亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2024-01-16 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.75% | 6.15% | 2.43% | 18.65% | 5.75% | 48.89% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债(013745) 013745.jj | 2.38亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2024-01-16 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.83% | 6.15% | 2.64% | 18.65% | 6.25% | 48.89% |
| 浦银安盛普天纯债债券C 009042.jj | 5.08万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2021-12-14 | -- | 4年5个月任职表现 | 1.08% | 6.15% | 2.69% | -0.61% | 12.45% | -2.68% |
| 浦银安盛普天纯债债券(009041) 009041.jj | 11.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2021-12-14 | -- | 4年5个月任职表现 | 1.20% | 6.15% | 3.05% | -0.61% | 14.21% | -2.68% |
| 浦银安盛盛煊定开债券(007772) 007772.jj | 11.40亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-25 | 2021-12-28 | -- | 4年4个月任职表现 | 1.14% | 6.15% | 2.77% | -0.19% | 12.72% | -0.83% |
| 浦银安盛上清所优选短融C 007065.jj | 2,979.20万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-24 | 2025-07-23 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.51% | 6.15% | 1.11% | 19.29% | 1.11% | 19.29% |
| 浦银安盛上清所优选短融(007064) 007064.jj | 11.92亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-24 | 2025-07-23 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.58% | 6.15% | 1.28% | 19.29% | 1.28% | 19.29% |
| 浦银安盛盛泽定开债券(005898) 005898.jj | 18.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2022-05-31 | -- | 3年11个月任职表现 | 1.33% | 6.15% | 3.40% | 4.74% | 14.13% | 20.12% |