伍方方兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.7 年/15 年 | 0元 / 523.92亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.94% | |
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伍方方 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业丰利债券C 024721.jj | 51.97元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2025-06-24 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.21% | 20.66% | 0.21% | 20.66% |
| 兴业添盈债券 020552.jj | 72.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-05-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.39% | 14.97% | 4.34% | 28.55% |
| 中证兴业中高等级信用债指数C 020286.jj | 19.21亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-12-12 | -- | 2年2个月任职表现 | 3.03% | 15.50% | 6.82% | 37.46% |
| 兴业裕华债券C 020261.jj | 14.14万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-31 | 2023-12-06 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.55% | 15.79% | 5.76% | 38.56% |
| 兴业嘉远债券 018829.jj | 133.84亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-09-08 | -- | 2年5个月任职表现 | 3.09% | 9.80% | 7.79% | 25.95% |
| 兴业180天持有期债券C 016302.jj | 4,152.08万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-06-13 | -- | 1年8个月任职表现 | 3.45% | 18.52% | 5.95% | 33.59% |
| 兴业180天持有期债券A 016301.jj | 5.69亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-06-13 | -- | 1年8个月任职表现 | 3.61% | 18.52% | 6.23% | 33.59% |
| 兴业纯债6个月定开债券C 005989.jj | 23.77万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-08-07 | -- | 7年6个月任职表现 | 3.49% | 4.54% | 29.51% | 39.83% |
| 兴业纯债6个月定开债券A 005988.jj | 9.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-08-07 | -- | 7年6个月任职表现 | 3.89% | 4.54% | 33.33% | 39.83% |
| 兴业福鑫债券 004140.jj | 58.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-02-14 | -- | 7年0个月任职表现 | 3.47% | 4.73% | 27.16% | 38.46% |
| 兴业裕华债券A 003672.jj | 9.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-31 | 2023-11-15 | -- | 2年3个月任职表现 | 2.41% | 12.40% | 5.59% | 30.59% |
| 兴业中短债债券A 003431.jj | -- | -- | 2018-05-28 | 2021-12-20 | 3年6个月任职表现 | 1.79% | 7.02% | 1.80% | 27.32% |
| 兴业中短债债券 003430.jj | -- | -- | 2018-05-28 | 2021-12-20 | 3年6个月任职表现 | 1.46% | 7.02% | 1.47% | 27.32% |
| 中证兴业中高等级信用债指数A 003429.jj | 76.65亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-08-10 | -- | 4年6个月任职表现 | 4.00% | -1.49% | 19.54% | -6.59% |
| 兴业增益五年定开债券 002870.jj | -- | -- | 2021-08-30 | 2022-07-25 | 0年10个月任职表现 | 3.33% | -12.48% | 3.33% | -12.48% |
| 兴业丰利债券A 002268.jj | 44.19亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2020-12-23 | -- | 5年2个月任职表现 | 3.71% | -1.17% | 20.78% | -5.92% |
| 兴业添利债券 001299.jj | 93.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-08-06 | -- | 4年6个月任职表现 | 3.10% | -0.96% | 14.95% | -4.29% |