伍方方兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.5 年/14 年 | 0元 / 515.74亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.97% | |
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伍方方 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业丰利债券C 024721.jj | 50.82元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2025-06-24 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 17.46% | -0.10% | 18.38% | -0.10% | 18.38% |
| 兴业添盈债券 020552.jj | 58.76亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-05-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.06% | 17.46% | 2.42% | 15.82% | 3.85% | 26.12% |
| 中证兴业中高等级信用债指数C 020286.jj | 1,645.29万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-12-12 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.63% | 17.46% | 3.04% | 16.23% | 6.15% | 34.87% |
| 兴业裕华债券C 020261.jj | 11.41万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-31 | 2023-12-06 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.49% | 17.46% | 2.42% | 16.55% | 4.91% | 35.95% |
| 兴业嘉远债券 018829.jj | 180.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-09-08 | -- | 2年3个月任职表现 | -0.23% | 17.46% | 3.18% | 9.87% | 7.30% | 23.58% |
| 兴业180天持有期债券C 016302.jj | 6,322.51万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-06-13 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.06% | 17.46% | 3.37% | 19.97% | 5.05% | 31.07% |
| 兴业180天持有期债券A 016301.jj | 11.28亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-06-13 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.20% | 17.46% | 3.53% | 19.97% | 5.29% | 31.07% |
| 兴业纯债6个月定开债券C 005989.jj | 23.69万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-08-07 | -- | 7年4个月任职表现 | 0.37% | 17.46% | 3.52% | 4.40% | 28.84% | 37.19% |
| 兴业纯债6个月定开债券A 005988.jj | 9.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-08-07 | -- | 7年4个月任职表现 | 0.73% | 17.46% | 3.92% | 4.40% | 32.53% | 37.19% |
| 兴业福鑫债券 004140.jj | 57.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-02-14 | -- | 6年9个月任职表现 | 0.25% | 17.46% | 3.45% | 4.60% | 25.99% | 35.85% |
| 兴业裕华债券A 003672.jj | 16.57亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-31 | 2023-11-15 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.57% | 17.46% | 2.26% | 12.76% | 4.72% | 28.12% |
| 中证兴业中高等级信用债指数A 003429.jj | 46.33亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-08-10 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.74% | 17.46% | 4.05% | -2.00% | 18.77% | -8.36% |
| 兴业丰利债券A 002268.jj | 44.00亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2020-12-23 | -- | 4年11个月任职表现 | 0.93% | 17.46% | 3.76% | -1.60% | 20.07% | -7.70% |
| 兴业添利债券 001299.jj | 90.61亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-08-06 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.66% | 17.46% | 3.08% | -1.44% | 14.07% | -6.09% |