伍方方兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.1 年/15 年 | 0元 / 487.88亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.90% | |
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伍方方 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业丰利债券C 024721.jj | 52.17元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-23 | 2025-06-24 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.86% | -2.18% | 0.79% | 14.98% | 0.84% | 16.01% |
| 兴业添盈债券(020552) 020552.jj | 69.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2024-05-09 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.67% | -2.18% | 2.55% | 10.16% | 5.67% | 23.59% |
| 中证兴业中高等级信用债指数C 020286.jj | 14.49亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2023-12-12 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.49% | -2.18% | 2.99% | 11.34% | 7.94% | 32.17% |
| 兴业裕华债券C 020261.jj | 3.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2023-12-06 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.76% | -2.18% | 2.63% | 11.60% | 7.02% | 33.22% |
| 兴业嘉远债券(018829) 018829.jj | 75.26亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2023-09-08 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.77% | -2.18% | 3.17% | 6.93% | 9.31% | 21.10% |
| 兴业180天持有期债券C 016302.jj | 3,133.50万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-23 | 2024-06-13 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.60% | -2.18% | 3.30% | 12.70% | 7.03% | 28.44% |
| 兴业180天持有期债券(016301) 016301.jj | 3.49亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-23 | 2024-06-13 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.68% | -2.18% | 3.45% | 12.70% | 7.37% | 28.44% |
| 兴业纯债6个月定开债券C 005989.jj | 10.41万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2018-08-07 | -- | 7年11个月任职表现 | 1.65% | -2.18% | 3.47% | 3.80% | 31.12% | 34.44% |
| 兴业纯债6个月定开债券(005988) 005988.jj | 6.84亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2018-08-07 | -- | 7年11个月任职表现 | 1.89% | -2.18% | 3.87% | 3.80% | 35.21% | 34.44% |
| 兴业福鑫债券(004140) 004140.jj | 58.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2019-02-14 | -- | 7年5个月任职表现 | 2.18% | -2.18% | 3.50% | 3.93% | 29.10% | 33.13% |
| 兴业裕华债券(003672) 003672.jj | 18.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2023-11-15 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.80% | -2.18% | 2.51% | 8.89% | 6.86% | 25.56% |
| 中证兴业中高等级信用债指数(003429) 003429.jj | 105.18亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2021-08-10 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.53% | -2.18% | 3.91% | -2.15% | 20.83% | -10.19% |
| 兴业丰利债券(002268) 002268.jj | 44.50亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-23 | 2020-12-23 | -- | 5年6个月任职表现 | 1.69% | -2.18% | 3.68% | -1.79% | 22.27% | -9.55% |
| 兴业添利债券(001299) 001299.jj | 88.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2021-08-06 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.81% | -2.18% | 3.12% | -1.67% | 16.40% | -7.97% |