赵宗庭 - 基金投资策略和运作

本基金跟踪的标的指数为恒生生物科技指数，恒生生物科技指数旨在反映于香港上市最大的30间生物科技公司之整体表现，包括在香港交易所透过上市规则第18A章上市的公司。恒生生物科技指数以港币计价，本基金以人民币计价，业绩比较基准为经估值汇率调整后的恒生生物科技指数收益率。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。2季度，国际方面，中东地缘冲突反复推动原油价格中枢上移，全球经济面临滞胀约束加大，主要经济体货币政策保持审慎，年内原有的降息预期已转变为加息预期。国内方面，受AI算力基建进程提速、输入性通胀和政策脉冲效应消退等多重因素影响，经济稳中向好但有所分化，就业物价水平总体稳定，新质生产力加速壮大、高端制造出口延续景气，而内需消费和地产基建等传统动能偏弱。市场方面，2季度市场在中东冲突风险边界确立和AI硬件业绩超预期上修影响下，市场回归Risk on模式，主线聚焦以AI算力为代表的科技产业，期间地缘冲突和流动性波动对市场造成若干次扰动，但并未改变科技板块上升趋势。港股市场整体震荡偏弱、结构分化，由于高油价高利率带来的估值压制，恒生生物科技指数表现弱于恒生科技指数。汇率方面，美元指数整体宽幅震荡，但在6月FOMC会议传递鹰派信号后，转为走强。人民币汇率在我国出口升级、企业结汇支撑背景下具备较强韧性，人民币兑美元整体延续升值趋势，6月下旬伴随美元走强而转弱。基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、西部证券股份有限公司等。截至2026年6月30日，本基金份额净值为0.6575元，本报告期份额净值增长率为-14.14%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率-14.34%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.20%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。

本基金跟踪的标的指数为中证智选300成长创新策略指数，中证智选300成长创新策略指数以沪深300为样本空间，采用质量、成长、创新等因子进行选样和加权，旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。2季度，国际方面，中东地缘冲突反复推动原油价格中枢上移，全球经济面临滞胀约束加大，主要经济体货币政策保持审慎，年内原有的降息预期已转变为加息预期。国内方面，受AI算力基建进程提速、输入性通胀和政策脉冲效应消退等多重因素影响，经济稳中向好但有所分化，就业物价水平总体稳定，新质生产力加速壮大、高端制造出口延续景气，而内需消费和地产基建等传统动能偏弱。市场方面，2季度市场在中东冲突风险边界确立和AI硬件业绩超预期上修影响下，市场回归Risk on模式，主线聚焦以AI算力为代表的科技产业，期间地缘冲突和流动性波动对市场造成若干次扰动，但并未改变科技板块上升趋势。电子、通信、建筑材料、机械设备等行业涨幅靠前，农林牧渔、石油石化等行业表现较差。成长风格相对价值风格的超额收益显著扩大，甚至出现科技成长对传统价值的资金虹吸现象。基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、方正证券股份有限公司等。

本基金跟踪的标的指数为中证石化产业指数，业绩基准为中证石化产业指数收益率。中证产业指数系列从钢铁产业、船舶产业、石化产业、纺织产业、轻工产业、装备产业和物流产业等产业出发，编制相应产业指数，以反映沪深市场中各支柱产业上市公司证券的整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。2季度，美联储新主席上任，政策基调转向鹰派，叠加通胀预期上修，未来流动性存在边际收紧的可能性。国内方面，2026年作为“十五五”规划的开局之年，正按照“稳增长、调结构、防风险”并重的政策基调前行，近期在产业转型升级、科技自主创新、民生福祉保障、提振消费格局等方面都有相关政策的发布及推进，多维度助力我国宏观经济继续朝着中长期稳中向好发展。近期，证监会明确扩大科创板第五套上市标准适用范围至人工智能赛道，一定程度上展现了资本市场在服务实体经济中积极赋能新质生产力、助力实现我国科技自立自强。流动性方面，中国人民银行的政策导向紧密围绕“精准有效实施适度宽松的货币政策”这一主线，通过强化流动性支持、深化结构性工具以及防范金融风险等多维度发力，在稳定预期、促进经济结构转型升级的同时切实防范各类风险、努力守住金融安全底线。在统筹发展和安全的战略指导下，宏观经济在向着高质量安全发展的过程中展现出了一定的韧性。市场方面，今年2季度A股市场整体经历了先升后降再反弹的行情，电子、通信等行业主题方向的市场关注度较高，风格方面成长风格在2季度的市场关注度有所提升。基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司等。

本基金跟踪的标的指数为标普500指数，业绩比较基准为经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。标普500指数被广泛认为是唯一衡量美国大盘股市场的最好指标，该指数成份股包括了美国500家顶尖上市公司，占美国股市总市值约80%。标普500指数以美元计价，本基金以人民币计价。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII））的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。2季度，国际方面，中东地缘冲突反复推动原油价格中枢上移，全球经济面临滞胀约束加大，主要经济体货币政策保持审慎，年内原有的降息预期已转变为加息预期。美国国内方面，经济在地缘扰动下保持韧性，企业投资预期上调、财政宽松加码、就业市场复苏、居民消费平稳，但通胀水平明显抬升，二次通胀担忧加剧，美联储6月议息会议鹰派信号明显。市场方面，2季度市场在中东冲突风险边界确立和AI硬件业绩超预期上修影响下，市场迎来反转，以AI算力为核心的科技板块大幅上涨，推动美股市场重回上行趋势、再创新高，期间地缘冲突和流动性波动仅对市场造成阶段性扰动。汇率方面，美元指数整体宽幅震荡，但在6月FOMC会议后转为走强。人民币汇率在我国出口升级、企业结汇支撑背景下具备较强韧性，人民币兑美元整体延续升值趋势，6月下旬伴随美元走强而转弱。基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。截至2026年6月30日，华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A份额净值为1.6813元，本报告期份额净值增长率为12.73%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率12.18%，本报告期跟踪偏离度为+0.55%；华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C份额净值为1.6656元，本报告期份额净值增长率为12.65%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率12.18%，本报告期跟踪偏离度为+0.47%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。

本基金跟踪的标的指数为中证浙江国资创新发展指数，业绩基准为中证浙江国资创新发展指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。中证浙江国资创新发展指数从沪深市场注册地位于浙江省且国资持股比例较高的上市公司中，选取市值规模较大、盈利能力较强和研发强度较高的上市公司股票作为样本股，以反映浙江省代表性国资上市公司证券的整体表现。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金）的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。在货币政策和财政政策持续发力下，国内实体经济延续修复态势，但复苏结构仍不均衡，呈现供给强于需求、外需强于内需、新兴经济强于传统经济的分化格局。供给层面，26年1-5月工业增加值累计同比增长5.4%，增速较一季度有所回落，但其中高技术产业工业增加值1-5月累计同比增长13.1%，5月单月同比15.1%创出年内新高；PMI连续3月处于扩张区间，显示生产活动保持韧性。需求层面，26年1-5月固定资产投资累计同比由正转负，下降4.1%，社零消费累计同比增速下滑至1.4%，供需缺口较一季度有所扩大；出口增速在全球投资周期重启和国内产业链优势下维持高增，一定程度上对冲了内需下滑的影响。3月起，PPI同比转正后持续回升，宏观价格压力缓解，营业利润率提升，共同推动企业盈利大幅改善。国际方面，在美国就业市场企稳和再通胀压力上升的背景下，美联储5月维持利率不变并传递偏鹰信号，降息预期推后，全球流动性偏紧抑制传统经济需求。4月以来，随着国际地缘冲突导致的极端情绪释放以及一季报业绩催化，市场进入修复反弹，其间成长风格强于价值风格；5月底6月初市场一度尝试风格切换，但受地缘冲突退出路径显现、降息预期减弱和AI相关产业景气度持续影响，成长风格重回占优。分板块来看，整个反弹期内通信、电子等有持续事件催化和基本面改善的行业表现强势，内需相关板块持续走弱。总体来说，供给冲击和AI产业链高景气共同导致二季度全球流动性边际收紧，加剧了新兴经济与传统经济之间资金流向的结构性失衡。基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

本基金跟踪的标的指数为上证180指数，上证180指数从沪市证券中选取市值规模较大、流动性较好的180只证券作为样本，反映上海证券市场核心上市公司证券整体表现。本基金采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。2季度，国际方面，中东地缘冲突反复推动原油价格中枢上移，全球经济面临滞胀约束加大，主要经济体货币政策保持审慎，年内原有的降息预期已转变为加息预期。国内方面，受AI算力基建进程提速、输入性通胀和政策脉冲效应消退等多重因素影响，经济稳中向好但有所分化，就业物价水平总体稳定，新质生产力加速壮大、高端制造出口延续景气，而内需消费和地产基建等传统动能偏弱。市场方面，2季度市场在中东冲突风险边界确立和AI硬件业绩超预期上修影响下，市场回归Risk on模式，主线聚焦以AI算力为代表的科技产业，期间地缘冲突和流动性波动对市场造成若干次扰动，但并未改变科技板块上升趋势。电子、通信、建筑材料、机械设备等行业涨幅靠前，农林牧渔、石油石化等行业表现较差。成长风格相对价值风格的超额收益显著扩大，甚至出现科技成长对传统价值的资金虹吸现象。基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。

本基金跟踪的标的指数为沪深300ESG基准指数，沪深300ESG基准指数从沪深300样本中剔除中证一级行业内ESG分数最低的20%的上市公司证券，选取剩余证券作为指数样本，为ESG投资提供业绩基准和投资标的。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。2季度，海外宏观受中东地缘冲突升级影响，全球能源价格高企，通胀预期升温，全球经济增长承压且滞胀风险攀升，美联储降息预期降温，美元流动性偏紧。国内宏观则保持稳中有进，内需与出口展现韧性，但面临输入性通胀与“供强需弱”的结构性矛盾，宏观政策以财政货币协同发力为主，注重预期管理与逆周期调节。市场方面，A股在经历前期剧烈波动后，呈现“回调收敛、重心上移”的震荡筑底态势。上证指数站稳4000点关口，市场量能放大，做多情绪回升，市场驱动力由估值修复转向盈利驱动。在外部扰动与内部政策托底的博弈下，资金聚焦盈利确定性，AI、半导体等新质生产力科技主线作为结构性行情的核心备受关注。风格方面，以中证1000指数和中证500指数为代表的中小盘指数表现优于以沪深300指数和中证100指数为代表的大盘蓝筹指数。板块方面，A股结构性分化继续扩大，不同板块表现差异持续。电子、通信、建筑材料等行业领涨，而农林牧渔、钢铁、商业贸易等行业跌幅居前。基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司等。

本基金跟踪的标的指数为中证新能源指数，中证新能源指数以中证全指为样本空间，选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司股票作为成份股，以反映新能源产业相关上市公司的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。2026年2季度，宏观经济各指标走势出现分化，从最新发布的5月份数据来看，消费和固定资产投资相对较弱，工业增加值走势良好，高新技术产业依然是当前经济的亮点。消费方面，在1-5月社零同比维持增长的背景下，5月份出现了近几年来的首次负增长。固定资产投资方面，由于房地产持续低迷，总量增速继续承压，其中制造业、基建等投资增速下降较快，而高技术产业投资还保持着较快增长。规模以上工业增加值同比增长5.8%，增速维持较高水平，伴随着较快增长的是结构也在持续优化，其中高技术制造业增加值同比增速维持高位。从2季度的内外环境看，国内政策环境更为积极稳定，随着未来各项政策效果显现，宏观经济的表现有望继续好转。国际方面，贯穿二季度的主要风险是地缘政治的不确定性，另外美联储加息预期的增强，也可能会对市场风险偏好造成扰动。基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国投证券股份有限公司等。

本基金跟踪的标的指数为中证浙江国资创新发展指数，中证浙江国资创新发展指数从沪深市场注册地位于浙江省且国资持股比例较高的上市公司中，选取市值规模较大、盈利能力较强和研发强度较高的上市公司股票作为样本股，以反映浙江省代表性国资上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。在货币政策和财政政策持续发力下，国内实体经济延续修复态势，但复苏结构仍不均衡，呈现供给强于需求、外需强于内需、新兴经济强于传统经济的分化格局。供给层面，26年1-5月工业增加值累计同比增长5.4%，增速较一季度有所回落，但其中高技术产业工业增加值1-5月累计同比增长13.1%，5月单月同比15.1%创出年内新高；PMI连续3月处于扩张区间，显示生产活动保持韧性。需求层面，26年1-5月固定资产投资累计同比由正转负，下降4.1%，社零消费累计同比增速下滑至1.4%，供需缺口较一季度有所扩大；出口增速在全球投资周期重启和国内产业链优势下维持高增，一定程度上对冲了内需下滑的影响。3月起，PPI同比转正后持续回升，宏观价格压力缓解，营业利润率提升，共同推动企业盈利大幅改善。国际方面，在美国就业市场企稳和再通胀压力上升的背景下，美联储5月维持利率不变并传递偏鹰信号，降息预期推后，全球流动性偏紧抑制传统经济需求。4月以来，随着国际地缘冲突导致的极端情绪释放以及一季报业绩催化，市场进入修复反弹，其间成长风格强于价值风格；5月底6月初市场一度尝试风格切换，但受地缘冲突退出路径显现、降息预期减弱和AI相关产业景气度持续影响，成长风格重回占优。分板块来看，整个反弹期内通信、电子等有持续事件催化和基本面改善的行业表现强势，内需相关板块持续走弱。总体来说，供给冲击和AI产业链高景气共同导致二季度全球流动性边际收紧，加剧了新兴经济与传统经济之间资金流向的结构性失衡。基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、西部证券股份有限公司等。

本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，自2005年4月8日起正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。2季度，国际方面，中东地缘冲突反复推动原油价格中枢上移，全球经济面临滞胀约束加大，主要经济体货币政策保持审慎，年内原有的降息预期已转变为加息预期。国内方面，受AI算力基建进程提速、输入性通胀和政策脉冲效应消退等多重因素影响，经济稳中向好但有所分化，就业物价水平总体稳定，新质生产力加速壮大、高端制造出口延续景气，而内需消费和地产基建等传统动能偏弱。市场方面，2季度市场在中东冲突风险边界确立和AI硬件业绩超预期上修影响下，市场回归Risk on模式，主线聚焦以AI算力为代表的科技产业，期间地缘冲突和流动性波动对市场造成若干次扰动，但并未改变科技板块上升趋势。电子、通信、建筑材料、机械设备等行业涨幅靠前，农林牧渔、石油石化等行业表现较差。成长风格相对价值风格的超额收益显著扩大，甚至出现科技成长对传统价值的资金虹吸现象。基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、西部证券股份有限公司等。

本基金跟踪的标的指数为中证智选300价值稳健策略指数，业绩基准为中证智选 300 价值稳健策略指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。中证智选300价值稳健策略指数以沪深300为样本空间，采用质量、价值、波动率等因子进行选样和加权，旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金）的份额从而实现基金投资目标。2季度，国际方面，中东地缘冲突反复推动原油价格中枢上移，全球经济面临滞胀约束加大，主要经济体货币政策保持审慎，年内原有的降息预期已转变为加息预期。国内方面，受AI算力基建进程提速、输入性通胀和政策脉冲效应消退等多重因素影响，经济稳中向好但有所分化，就业物价水平总体稳定，新质生产力加速壮大、高端制造出口延续景气，而内需消费和地产基建等传统动能偏弱。市场方面，2季度市场在中东冲突风险边界确立和AI硬件业绩超预期上修影响下，市场回归Risk on模式，主线聚焦以AI算力为代表的科技产业，期间地缘冲突和流动性波动对市场造成若干次扰动，但并未改变科技板块上升趋势。电子、通信、建筑材料、机械设备等行业涨幅靠前，农林牧渔、石油石化等行业表现较差。成长风格相对价值风格的超额收益显著扩大，甚至出现科技成长对传统价值的资金虹吸现象。基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

本基金跟踪的标的指数为国证消费电子主题指数，国证消费电子主题指数由业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司组成，反映A股市场的消费电子产业中优质上市公司的整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。宏观层面，二季度国内宏观延续了“外需强，内需弱”的格局，出口高增对工业生产形成强支撑，地产市场调整仍对内需形成一定拖累，预计二季度GDP同比增速落在4.7%-4.9%区间，整体符合年初设定增长目标。数据方面，二季度物价指数呈现温和回升走势：5月CPI同比上升1.2%，PPI同比上升3.9%，已基本确定走出之前低通胀阴霾。美国方面，受前期美伊战争引发未来通胀担忧，美联储整体表态偏鹰，当前虽仍维持利率不变，但从美元指数表现来看，当前市场或已部分反映年内加息的可能性。市场层面，权益市场整体呈现震荡上行走势：4月，随着美伊局势缓和，市场逐渐开始消化前期过度反应，整体走出反弹走势，上证指数于5月中旬创下年内新高，随后市场整体表现为宽幅震荡。分板块而言，电子、通信、建材、机械等科技类板块表现相对靠前，农林牧渔、消费者服务、传媒、食品饮料等传统板块表现相对靠后。基金投资运作方面，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司等。