李维康恒生前海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.9 年/13 年 | 0元 / 166.70亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.04% | |
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李维康 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567.jj | 4,995.25万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-28 | 2023-08-04 | 2025-05-16 | 1年9个月任职表现 | 1.47% | -1.85% | 2.64% | -3.27% |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566.jj | 34.03万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-28 | 2023-08-04 | 2025-05-16 | 1年9个月任职表现 | 2.53% | -1.85% | 4.55% | -3.27% |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194.jj | 9.07万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 1年0个月任职表现 | 1.50% | -6.11% | 1.54% | -6.28% |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193.jj | 10.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 1年0个月任职表现 | 2.06% | -6.11% | 2.12% | -6.28% |
| 恒生前海恒利纯债C 015332.jj | 111.17万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 1年4个月任职表现 | 4.16% | -4.24% | 5.59% | -5.63% |
| 恒生前海恒利纯债A 015331.jj | 1.98亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 1年4个月任职表现 | 2.58% | -4.24% | 3.46% | -5.63% |
| 恒生前海兴享混合C 014745.jj | 28.51万元 | -- | 2022-09-15 | 2023-10-16 | 1年1个月任职表现 | -15.09% | -9.20% | -16.28% | -9.95% |
| 恒生前海兴享混合A 014744.jj | 30.36万元 | -- | 2022-09-15 | 2023-10-16 | 1年1个月任职表现 | -14.83% | -9.20% | -16.00% | -9.95% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券C 009304.jj | 2,227.90元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-02 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 1年5个月任职表现 | 3.52% | -13.42% | 5.25% | -19.19% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券A 009303.jj | 80.17亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-02 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 1年5个月任职表现 | 3.62% | -13.42% | 5.39% | -19.19% |
| 恒生前海短债债券型发起式C 009302.jj | 4,259.58万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 1年4个月任职表现 | 1.49% | 16.39% | 2.00% | 22.53% |
| 恒生前海短债债券型发起式A 009301.jj | 1.87亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 1年4个月任职表现 | 1.91% | 16.39% | 2.56% | 22.53% |
| 恒生前海恒锦裕利混合C 006536.jj | 1,074.28万元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2025-09-19 | 2019-03-20 | 2025-06-23 | 6年3个月任职表现 | 3.12% | 0.09% | 21.21% | 0.59% |
| 恒生前海恒锦裕利混合A 006535.jj | 348.04万元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2025-09-19 | 2019-03-20 | 2025-06-23 | 6年3个月任职表现 | 3.14% | 0.09% | 21.35% | 0.59% |