李维康恒生前海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.3 年/13 年 | 0元 / 152.14亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.92% | |
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李维康 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒祥纯债E 025641.jj | -- | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-25 | 2025-09-26 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.94% | 0.42% | 2.35% | 2.18% | 2.35% | 2.18% |
| 恒生前海恒利纯债E 023985.jj | -- | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-05-10 | 2025-04-15 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.16% | 0.42% | -0.95% | 18.10% | -1.21% | 23.61% |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328.jj | 141.96万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-04 | 2025-04-29 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.78% | 0.42% | 1.41% | 18.35% | 1.74% | 23.15% |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券(023327) 023327.jj | 14.12万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-04-29 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.89% | 0.42% | 1.69% | 18.35% | 2.09% | 23.15% |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071.jj | 967.17元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-07 | 2024-05-28 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.51% | 0.42% | 0.62% | 12.46% | 1.34% | 28.82% |
| 恒生前海恒荣纯债(021070) 021070.jj | 6.04亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-07 | 2024-05-28 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.73% | 0.42% | 0.93% | 12.46% | 2.02% | 28.82% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842.jj | 1.04亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-05-10 | 2023-11-22 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.21% | 0.42% | 1.94% | 10.69% | 5.25% | 31.17% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债(019841) 019841.jj | 28.91亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-11-22 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.29% | 0.42% | 2.10% | 10.69% | 5.68% | 31.17% |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360.jj | 31.23万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-05 | 2022-11-16 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.57% | 0.42% | 9.06% | 5.36% | 37.70% | 21.25% |
| 恒生前海恒源丰利债券(016359) 016359.jj | 8.41亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-05 | 2022-11-16 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.63% | 0.42% | 9.39% | 5.36% | 39.23% | 21.25% |
| 恒生前海恒利纯债C 015332.jj | 52.07万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-05-10 | 2024-11-12 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.11% | 0.42% | -0.12% | 7.90% | -0.20% | 13.79% |
| 恒生前海恒利纯债(015331) 015331.jj | 2.00亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2024-11-12 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.16% | 0.42% | 0% | 7.90% | 0% | 13.79% |
| 恒生前海恒祥纯债C 013203.jj | 61.20万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-25 | 2021-08-11 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.89% | 0.42% | 2.99% | -1.52% | 15.70% | -7.30% |
| 恒生前海恒祥纯债(013202) 013202.jj | 10.31亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-25 | 2021-08-11 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.94% | 0.42% | 2.99% | -1.52% | 15.71% | -7.30% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券C 009304.jj | 2,245.36元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-02 | 2025-11-28 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.89% | 0.42% | 1.01% | 2.71% | 1.01% | 2.71% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券(009303) 009303.jj | 80.12亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-02 | 2025-11-28 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.00% | 0.42% | 1.14% | 2.71% | 1.14% | 2.71% |
| 恒生前海短债债券型发起式C 009302.jj | 1,363.58万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-25 | 2023-01-13 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.98% | 0.42% | 2.30% | 3.81% | 8.37% | 14.11% |
| 恒生前海短债债券型发起式(009301) 009301.jj | 1.90亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-25 | 2023-01-13 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.03% | 0.42% | 2.41% | 3.81% | 8.76% | 14.11% |
| 恒生前海恒扬纯债C 007942.jj | 539.54万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-10 | 2019-12-04 | -- | 6年7个月任职表现 | 1.62% | 0.42% | 4.16% | 2.88% | 31.11% | 20.76% |
| 恒生前海恒扬纯债(007941) 007941.jj | 13.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2019-12-04 | -- | 6年7个月任职表现 | 1.86% | 0.42% | 4.50% | 2.88% | 33.95% | 20.76% |