李维康恒生前海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.5 年/13 年 | 0元 / 152.13亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.88% | |
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李维康 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒祥纯债E 025641.jj | -- | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-09-26 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.36% | -3.67% | 2.77% | -1.98% | 2.77% | -1.98% |
| 恒生前海恒利纯债E 023985.jj | -- | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-30 | 2025-04-15 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.00% | -3.67% | -0.27% | 12.73% | -0.39% | 18.58% |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071.jj | 967.17元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-05-28 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.61% | -3.67% | 0.62% | 9.63% | 1.44% | 23.58% |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070.jj | 6.04亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-05-28 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.90% | -3.67% | 0.95% | 9.63% | 2.19% | 23.58% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842.jj | 1.04亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2023-11-22 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.46% | -3.67% | 1.93% | 8.49% | 5.51% | 25.84% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841.jj | 28.91亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2023-11-22 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.58% | -3.67% | 2.09% | 8.49% | 5.98% | 25.84% |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360.jj | 31.23万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2022-11-16 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.75% | -3.67% | 8.75% | 4.02% | 37.94% | 16.32% |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359.jj | 8.41亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2022-11-16 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.82% | -3.67% | 9.06% | 4.02% | 39.49% | 16.32% |
| 恒生前海恒利纯债C 015332.jj | 52.07万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-30 | 2024-11-12 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.73% | -3.67% | 0.22% | 4.86% | 0.41% | 9.16% |
| 恒生前海恒利纯债A 015331.jj | 2.00亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-30 | 2024-11-12 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.00% | -3.67% | 0.45% | 4.86% | 0.83% | 9.16% |
| 恒生前海恒祥纯债C 013203.jj | 61.20万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2021-08-11 | -- | 5年1个月任职表现 | 2.29% | -3.67% | 2.98% | -2.27% | 16.16% | -11.07% |
| 恒生前海恒祥纯债A 013202.jj | 10.31亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2021-08-11 | -- | 5年1个月任职表现 | 2.36% | -3.67% | 2.99% | -2.27% | 16.19% | -11.07% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券C 009304.jj | 2,245.36元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-11-28 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.09% | -3.67% | 1.21% | -1.47% | 1.21% | -1.47% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券A 009303.jj | 80.12亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-11-28 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.22% | -3.67% | 1.36% | -1.47% | 1.36% | -1.47% |
| 恒生前海短债债券型发起式C 009302.jj | 1,363.58万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-30 | 2023-01-13 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.29% | -3.67% | 2.30% | 2.49% | 8.71% | 9.47% |
| 恒生前海短债债券型发起式A 009301.jj | 1.90亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-30 | 2023-01-13 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.36% | -3.67% | 2.40% | 2.49% | 9.11% | 9.47% |
| 恒生前海恒扬纯债C 007942.jj | 539.54万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2019-12-04 | -- | 6年9个月任职表现 | 1.96% | -3.67% | 4.12% | 2.19% | 31.55% | 15.85% |
| 恒生前海恒扬纯债A 007941.jj | 13.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2019-12-04 | -- | 6年9个月任职表现 | 2.26% | -3.67% | 4.46% | 2.19% | 34.48% | 15.85% |