李维康恒生前海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.4 年/13 年 | 0元 / 152.14亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.91% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
李维康 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒祥纯债E 025641.jj | -- | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-25 | 2025-09-26 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.98% | -0.90% | 2.39% | 0.84% | 2.39% | 0.84% |
| 恒生前海恒利纯债E 023985.jj | -- | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-05-10 | 2025-04-15 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.15% | -0.90% | -0.94% | 16.63% | -1.21% | 21.99% |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328.jj | 141.96万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-04 | 2025-04-29 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.79% | -0.90% | 1.40% | 16.85% | 1.75% | 21.54% |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券(023327) 023327.jj | 14.12万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-04-29 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.90% | -0.90% | 1.68% | 16.85% | 2.10% | 21.54% |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071.jj | 967.17元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-07 | 2024-05-28 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.51% | -0.90% | 0.61% | 11.67% | 1.34% | 27.13% |
| 恒生前海恒荣纯债(021070) 021070.jj | 6.04亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-07 | 2024-05-28 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.75% | -0.90% | 0.93% | 11.67% | 2.04% | 27.13% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842.jj | 1.04亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-05-10 | 2023-11-22 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.25% | -0.90% | 1.94% | 10.08% | 5.29% | 29.45% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债(019841) 019841.jj | 28.91亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-11-22 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.33% | -0.90% | 2.10% | 10.08% | 5.73% | 29.45% |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360.jj | 31.23万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-05 | 2022-11-16 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.70% | -0.90% | 9.05% | 4.96% | 37.88% | 19.66% |
| 恒生前海恒源丰利债券(016359) 016359.jj | 8.41亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-05 | 2022-11-16 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.77% | -0.90% | 9.38% | 4.96% | 39.42% | 19.66% |
| 恒生前海恒利纯债C 015332.jj | 52.07万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-05-10 | 2024-11-12 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.11% | -0.90% | -0.12% | 6.99% | -0.20% | 12.30% |
| 恒生前海恒利纯债(015331) 015331.jj | 2.00亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2024-11-12 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.15% | -0.90% | 0% | 6.99% | 0% | 12.30% |
| 恒生前海恒祥纯债C 013203.jj | 61.20万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-25 | 2021-08-11 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.92% | -0.90% | 2.98% | -1.77% | 15.74% | -8.52% |
| 恒生前海恒祥纯债(013202) 013202.jj | 10.31亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-25 | 2021-08-11 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.98% | -0.90% | 2.99% | -1.77% | 15.77% | -8.52% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券C 009304.jj | 2,245.36元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-02 | 2025-11-28 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.92% | -0.90% | 1.04% | 1.36% | 1.04% | 1.36% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券(009303) 009303.jj | 80.12亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-02 | 2025-11-28 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.03% | -0.90% | 1.17% | 1.36% | 1.17% | 1.36% |
| 恒生前海短债债券型发起式C 009302.jj | 1,363.58万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-25 | 2023-01-13 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.00% | -0.90% | 2.30% | 3.40% | 8.39% | 12.61% |
| 恒生前海短债债券型发起式(009301) 009301.jj | 1.90亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-25 | 2023-01-13 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.05% | -0.90% | 2.40% | 3.40% | 8.78% | 12.61% |
| 恒生前海恒扬纯债C 007942.jj | 539.54万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-10 | 2019-12-04 | -- | 6年7个月任职表现 | 1.66% | -0.90% | 4.16% | 2.67% | 31.15% | 19.18% |
| 恒生前海恒扬纯债(007941) 007941.jj | 13.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2019-12-04 | -- | 6年7个月任职表现 | 1.89% | -0.90% | 4.49% | 2.67% | 33.99% | 19.18% |