李维康恒生前海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.9 年/13 年 | 0元 / 166.70亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.04% | |
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李维康 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒祥纯债E 025641.jj | -- | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-25 | 2025-09-26 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.40% | 0.30% | 0.80% | 2.06% | 0.80% | 2.06% |
| 恒生前海恒利纯债E 023985.jj | -- | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2025-04-15 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.26% | 0.30% | -2.09% | 23.46% | -2.09% | 23.46% |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328.jj | 1,267.72万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2025-04-29 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.06% | 0.30% | 1.01% | 23.01% | 1.01% | 23.01% |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327.jj | 3,938.87万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2025-04-29 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.08% | 0.30% | 1.27% | 23.01% | 1.27% | 23.01% |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071.jj | 1,096.81元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-07 | 2024-05-28 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.18% | 0.30% | 0.60% | 16.07% | 1.01% | 28.66% |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070.jj | 5.99亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-07 | 2024-05-28 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.21% | 0.30% | 0.88% | 16.07% | 1.49% | 28.66% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842.jj | 1.55亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-11-22 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.23% | 0.30% | 1.90% | 13.02% | 4.23% | 31.01% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841.jj | 42.66亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-11-22 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.24% | 0.30% | 2.06% | 13.02% | 4.59% | 31.01% |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360.jj | 29.72万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-11-16 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.35% | 0.30% | 10.02% | 6.12% | 36.04% | 21.10% |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359.jj | 8.24亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-11-16 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.37% | 0.30% | 10.38% | 6.12% | 37.50% | 21.10% |
| 恒生前海恒利纯债C 015332.jj | 111.17万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2024-11-12 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.25% | 0.30% | -0.86% | 10.93% | -1.06% | 13.65% |
| 恒生前海恒利纯债A 015331.jj | 1.98亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2024-11-12 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.26% | 0.30% | -0.72% | 10.93% | -0.89% | 13.65% |
| 恒生前海恒祥纯债C 013203.jj | 39.06万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-25 | 2021-08-11 | -- | 4年5个月任职表现 | 0.39% | 0.30% | 2.96% | -1.70% | 14.00% | -7.41% |
| 恒生前海恒祥纯债A 013202.jj | 10.11亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-25 | 2021-08-11 | -- | 4年5个月任职表现 | 0.40% | 0.30% | 2.96% | -1.70% | 13.97% | -7.41% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券C 009304.jj | 2,227.90元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-02 | 2025-11-28 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.16% | 0.30% | 0.28% | 2.58% | 0.28% | 2.58% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券A 009303.jj | 80.17亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-02 | 2025-11-28 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.18% | 0.30% | 0.32% | 2.58% | 0.32% | 2.58% |
| 恒生前海短债债券型发起式C 009302.jj | 4,259.58万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2023-01-13 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.15% | 0.30% | 2.38% | 4.36% | 7.47% | 13.97% |
| 恒生前海短债债券型发起式A 009301.jj | 1.87亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2023-01-13 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.15% | 0.30% | 2.48% | 4.36% | 7.80% | 13.97% |
| 恒生前海恒扬纯债C 007942.jj | 564.28万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-12-04 | -- | 6年2个月任职表现 | 0.37% | 0.30% | 4.28% | 3.08% | 29.50% | 20.62% |
| 恒生前海恒扬纯债A 007941.jj | 13.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-12-04 | -- | 6年2个月任职表现 | 0.42% | 0.30% | 4.61% | 3.08% | 32.06% | 20.62% |