龙悦芳金鹰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.4 年/15 年 | 1.20亿元 / 101.03亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.69% | |
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龙悦芳 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添瑞中短债E类 024723.jj | 3,137.39万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-06-26 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.29% | 0.66% | 1.27% | 18.10% | 1.27% | 18.10% |
| 金鹰鑫瑞混合D 022418.jj | 2.72万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2024-10-25 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.94% | 0.66% | 5.20% | 13.41% | 6.82% | 17.79% |
| 金鹰添祥中短债D 022381.jj | 1.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-10-24 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.34% | 0.66% | 2.70% | 13.99% | 3.53% | 18.62% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D 022230.jj | 965.49元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2025-09-26 | 2024-09-27 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.77% | 0.66% | 3.70% | 18.13% | 5.14% | 25.83% |
| 金鹰添瑞中短债D类 019638.jj | 37.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-09-22 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.35% | 0.66% | 2.71% | 9.65% | 6.58% | 24.65% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 016923.jj | 2.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-26 | 2023-06-28 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.54% | 0.66% | 3.30% | 7.64% | 8.89% | 21.34% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C 013264.jj | 309.20万元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2025-09-26 | 2021-11-10 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.71% | 0.66% | 2.10% | -0.79% | 9.24% | -3.33% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A 013263.jj | 6.17亿元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2025-09-26 | 2021-11-10 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.77% | 0.66% | 2.51% | -0.79% | 11.13% | -3.33% |
| 金鹰添祥中短债C 006390.jj | 1.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-09-19 | -- | 7年5个月任职表现 | 0.32% | 0.66% | 3.02% | 4.72% | 24.67% | 40.69% |
| 金鹰添祥中短债A 006389.jj | 6.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-09-19 | -- | 7年5个月任职表现 | 0.34% | 0.66% | 3.28% | 4.72% | 26.98% | 40.69% |
| 金鹰添瑞中短债C类 005011.jj | 1.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-09-21 | -- | 8年5个月任职表现 | 0.30% | 0.66% | 2.93% | 2.34% | 27.48% | 21.43% |
| 金鹰添瑞中短债A类 005010.jj | 21.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-09-21 | -- | 8年5个月任职表现 | 0.34% | 0.66% | 3.35% | 2.34% | 31.82% | 21.43% |
| 金鹰添润定期开放债券 004045.jj | 5.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-01-27 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.50% | 0.66% | 3.22% | 0.22% | 13.66% | 0.88% |
| 金鹰鑫瑞混合C 003503.jj | 6,681.06万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2018-06-14 | -- | 7年8个月任职表现 | 1.93% | 0.66% | 4.80% | 2.79% | 43.23% | 23.51% |
| 金鹰鑫瑞混合A 003502.jj | 5,356.56万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2018-06-14 | -- | 7年8个月任职表现 | 1.93% | 0.66% | 4.91% | 2.79% | 44.35% | 23.51% |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 003163.jj | 16.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-02-19 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.47% | 0.66% | 2.81% | 0.14% | 11.65% | 0.56% |