龙悦芳金鹰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.9 年/15 年 | 1.35亿元 / 96.37亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.66% | |
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龙悦芳 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添瑞中短债E类 024723.jj | 6,775.49万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2025-06-26 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.11% | 1.57% | 1.93% | 17.53% | 2.10% | 19.17% |
| 金鹰鑫瑞混合D 022418.jj | 163.74万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-29 | 2024-10-25 | -- | 1年9个月任职表现 | 11.53% | 1.57% | 9.29% | 10.34% | 16.88% | 18.86% |
| 金鹰添祥中短债D 022381.jj | 5,249.56万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-10-24 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.37% | 1.57% | 2.59% | 10.76% | 4.59% | 19.69% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D 022230.jj | 3.22亿元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2026-05-29 | 2024-09-27 | -- | 1年10个月任职表现 | 5.33% | 1.57% | 4.71% | 13.91% | 8.81% | 26.97% |
| 金鹰添瑞中短债D类 019638.jj | 32.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2023-09-22 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.36% | 1.57% | 2.64% | 8.39% | 7.66% | 25.77% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) 016923.jj | 2.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2023-06-28 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.36% | 1.57% | 3.40% | 6.79% | 10.86% | 22.43% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C 013264.jj | 248.27万元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2026-05-29 | 2021-11-10 | -- | 4年8个月任职表现 | 5.10% | 1.57% | 2.60% | -0.53% | 12.88% | -2.46% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券(013263) 013263.jj | 5.25亿元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2026-05-29 | 2021-11-10 | -- | 4年8个月任职表现 | 5.34% | 1.57% | 3.02% | -0.53% | 15.03% | -2.46% |
| 金鹰添祥中短债C 006390.jj | 2.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2018-09-19 | -- | 7年10个月任职表现 | 1.21% | 1.57% | 2.96% | 4.56% | 25.78% | 41.96% |
| 金鹰添祥中短债(006389) 006389.jj | 9.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2018-09-19 | -- | 7年10个月任职表现 | 1.36% | 1.57% | 3.22% | 4.56% | 28.28% | 41.96% |
| 金鹰添瑞中短债C类 005011.jj | 1.40亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2017-09-21 | -- | 8年10个月任职表现 | 1.14% | 1.57% | 2.88% | 2.32% | 28.53% | 22.53% |
| 金鹰添瑞中短债(005010) 005010.jj | 14.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2017-09-21 | -- | 8年10个月任职表现 | 1.36% | 1.57% | 3.29% | 2.32% | 33.15% | 22.53% |
| 金鹰添润定期开放债券(004045) 004045.jj | 5.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2022-01-27 | -- | 4年6个月任职表现 | 1.81% | 1.57% | 3.18% | 0.39% | 15.14% | 1.79% |
| 金鹰鑫瑞混合C 003503.jj | 7,503.22万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-29 | 2018-06-14 | -- | 8年1个月任职表现 | 11.46% | 1.57% | 5.68% | 2.75% | 56.63% | 24.62% |
| 金鹰鑫瑞混合(003502) 003502.jj | 5,802.28万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-29 | 2018-06-14 | -- | 8年1个月任职表现 | 11.52% | 1.57% | 5.79% | 2.75% | 57.93% | 24.62% |
| 金鹰添益3个月定期开放债券(003163) 003163.jj | 16.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2022-02-19 | -- | 4年5个月任职表现 | 1.74% | 1.57% | 2.81% | 0.33% | 13.06% | 1.47% |