龙悦芳金鹰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.8 年/15 年 | 1.35亿元 / 96.37亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.66% | |
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龙悦芳 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添瑞中短债E类 024723.jj | 6,775.49万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2025-06-26 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.11% | 2.12% | 1.95% | 18.32% | 2.10% | 19.82% |
| 金鹰鑫瑞混合D 022418.jj | 163.74万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-29 | 2024-10-25 | -- | 1年8个月任职表现 | 11.33% | 2.12% | 9.24% | 10.75% | 16.66% | 19.50% |
| 金鹰添祥中短债D 022381.jj | 5,249.56万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-10-24 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.36% | 2.12% | 2.60% | 11.18% | 4.58% | 20.34% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D 022230.jj | 3.22亿元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2026-05-29 | 2024-09-27 | -- | 1年9个月任职表现 | 5.12% | 2.12% | 4.63% | 14.34% | 8.60% | 27.66% |
| 金鹰添瑞中短债D类 019638.jj | 32.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2023-09-22 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.35% | 2.12% | 2.64% | 8.63% | 7.65% | 26.45% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) 016923.jj | 2.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2023-06-28 | -- | 3年0个月任职表现 | 2.34% | 2.12% | 3.41% | 7.01% | 10.83% | 23.10% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C 013264.jj | 248.27万元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2026-05-29 | 2021-11-10 | -- | 4年8个月任职表现 | 4.90% | 2.12% | 2.57% | -0.41% | 12.66% | -1.93% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券(013263) 013263.jj | 5.25亿元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2026-05-29 | 2021-11-10 | -- | 4年8个月任职表现 | 5.13% | 2.12% | 2.98% | -0.41% | 14.80% | -1.93% |
| 金鹰添祥中短债C 006390.jj | 2.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2018-09-19 | -- | 7年10个月任职表现 | 1.21% | 2.12% | 2.97% | 4.64% | 25.78% | 42.73% |
| 金鹰添祥中短债(006389) 006389.jj | 9.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2018-09-19 | -- | 7年10个月任职表现 | 1.35% | 2.12% | 3.22% | 4.64% | 28.27% | 42.73% |
| 金鹰添瑞中短债C类 005011.jj | 1.40亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2017-09-21 | -- | 8年10个月任职表现 | 1.13% | 2.12% | 2.88% | 2.39% | 28.52% | 23.19% |
| 金鹰添瑞中短债(005010) 005010.jj | 14.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2017-09-21 | -- | 8年10个月任职表现 | 1.35% | 2.12% | 3.29% | 2.39% | 33.14% | 23.19% |
| 金鹰添润定期开放债券(004045) 004045.jj | 5.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2022-01-27 | -- | 4年5个月任职表现 | 1.78% | 2.12% | 3.18% | 0.52% | 15.11% | 2.34% |
| 金鹰鑫瑞混合C 003503.jj | 7,503.22万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-29 | 2018-06-14 | -- | 8年1个月任职表现 | 11.26% | 2.12% | 5.67% | 2.82% | 56.35% | 25.30% |
| 金鹰鑫瑞混合(003502) 003502.jj | 5,802.28万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-29 | 2018-06-14 | -- | 8年1个月任职表现 | 11.33% | 2.12% | 5.78% | 2.82% | 57.65% | 25.30% |
| 金鹰添益3个月定期开放债券(003163) 003163.jj | 16.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2022-02-19 | -- | 4年5个月任职表现 | 1.71% | 2.12% | 2.81% | 0.45% | 13.03% | 2.02% |