招商中证白酒指数A (161725.sz ) 中证白酒 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2015-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金场内规模21.23亿元 (2026-04-03) 基金净值0.6393元 (2026-04-03) 收盘价格0.6370元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-1.70%成交金额2,404.00万元折价率0.36%基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率28.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (2243 / 5765) |
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招商中证白酒指数A(161725) - 历史其它公告列表
最后更新于：2026-01-30
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