招商中证白酒指数A (161725.sz ) 中证白酒 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2015-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金场内规模19.11亿元 (2026-07-24) 基金净值0.5395元 (2026-07-24) 收盘价格0.5380元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅-1.82%成交金额3,931.00万元折价率0.28%管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (2653 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证白酒指数C |
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招商中证白酒指数A(161725) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.93% | 2.07% | 435.69万 | 6,787.45元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.91% | 2.09% | 481.23万 | 7,358.81元 | -- |