招商中证白酒指数A (161725.sz ) 中证白酒 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2015-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模19.65亿元 (2025-12-12) 基金净值0.7319元 (2025-12-12) 收盘价格0.7330元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅0.55%成交金额3,754.00万元收盘价溢价率0.15%基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率28.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (2039 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证白酒指数C |
| 备注 (19): | 双击编辑备注 |
招商中证白酒指数A(161725) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.93% | 2.07% | 435.69万 | 6,787.45元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.91% | 2.09% | 481.23万 | 7,358.81元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.17% | 0.83% | 524.54万 | 6,770.63元 | -- |
| 2023-12-31 | 97.88% | 2.12% | 585.75万 | 7,540.75元 | -- |