招商中证白酒指数A (161725.sz ) 中证白酒 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2015-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金场内规模19.11亿元 (2026-07-24) 基金净值0.5395元 (2026-07-24) 收盘价格0.5380元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅-1.82%成交金额3,931.00万元折价率0.28%管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (2653 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证白酒指数C |
| 备注 (21): | 双击编辑备注 |
招商中证白酒指数A(161725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2.08亿元 | 1.00% | 4,154.11万元 | 0.20% |
| 2025-05-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4.80亿元 | 1.00% | 9,595.56万元 | 0.20% |