富国中证军工指数A (161024.sz ) 中证军工 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2014-04-04总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模2.07亿元 (2026-01-06) 基金净值1.4010元 (2026-01-06) 收盘价格1.3930元 (2026-01-06) 收盘价涨跌幅3.11%成交金额504.00万元折价率0.57%基金经理张圣贤管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (3332 / 5535) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证军工指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中证军工指数A(161024) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.99% | 2.33亿元 | 3.68亿元 | 47.61亿元 | 47.33亿元 |
| 2024-12-31 | 19.33% | 7.21亿元 | 11.13亿元 | 44.64亿元 | 44.98亿元 |
| 2024-06-30 | 18.53% | 3.74亿元 | 4.17亿元 | 40.34亿元 | 41.13亿元 |