富国天丰强化债券（LOF）A (161010.sz ) 富国基金管理有限公司 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2008-10-24总资产规模 (2025-06-30) 基金场内规模4,661.63万元 (2025-08-21) 基金净值1.3059元 (2025-08-21) 收盘价格1.3140 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅0%成交金额40.00万元收盘价溢价率0.62%基金经理张明凯管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-03-10) 持仓换手率5.87% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (274 / 7272) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天丰强化债券（LOF）C |
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富国天丰强化债券（LOF）A(161010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 423.12万元 | 0.60% | 141.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 213.14万元 | 0.60% | 71.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 667.75万元 | 0.60% | 222.58万元 | 0.20% |
