富国天丰强化债券（LOF）A (161010.sz ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2008-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模4,929.75万元 (2025-12-12) 基金净值1.2033元 (2025-12-12) 收盘价格1.2050元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅0.25%成交金额29.00万元收盘价溢价率0.14%基金经理张明凯管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率25.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (307 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天丰强化债券（LOF）C |
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富国天丰强化债券（LOF）A(161010) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.005 元 | 13.16亿 | 658.08万元 | 0.41% | 14.48% |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.015 元 | 13.16亿 | 1,974.23万元 | 1.23% | |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.037 元 | 9.50亿 | 3,515.41万元 | 2.90% | |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0.02 元 | 9.50亿 | 1,900.22万元 | 1.56% | |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.007 元 | 9.50亿 | 665.08万元 | 0.58% | |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.011 元 | 8.40亿 | 924.30万元 | 0.90% | |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.01 元 | 8.40亿 | 840.27万元 | 0.81% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.011 元 | 8.40亿 | 924.30万元 | 0.89% | |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0.024 元 | 7.10亿 | 1,703.44万元 | 1.88% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.041 元 | 7.10亿 | 2,910.05万元 | 3.32% | |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.012 元 | 5.72亿 | 686.15万元 | 0.94% | 0.94% |
| 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0.004 元 | 8.78亿 | 351.11万元 | 0.33% | 0.33% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |