长盛同智优势混合（LOF） (160805.sz ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2007-01-08总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模3,175.53万元 (2026-01-09) 基金净值0.8411元 (2026-01-12) 收盘价格0.8210元 (2026-01-12) 收盘价涨跌幅1.99%成交金额12.00万元折价率2.39%基金经理钱文礼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-30) 持仓换手率926.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (7016 / 8992) |
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长盛同智优势混合（LOF）(160805) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |