鹏华丰锐债券LOF (160641.sz ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2015-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模7,229.31万元 (2026-01-09) 基金净值104.8029元 (2026-01-09) 收盘价格104.5600元 (2026-01-08) 收盘价涨跌幅0.04%成交金额1.00万元基金经理刘方正 |
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鹏华丰锐债券LOF(160641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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