国泰大宗商品（QDII-LOF）A (160216.sz ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2012-05-03总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模3,849.57万元 (2025-12-17) 基金净值0.6590元 (2025-12-17) 收盘价格0.6570元 (2025-12-18) 收盘价涨跌幅0.46%成交金额184.00万元基金经理朱丹管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.02% (521 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大宗商品（QDII-LOF）D |
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国泰大宗商品（QDII-LOF）A(160216) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 89.15% | 10.85% | 12.44万 | 3,959.97元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.45% | 3.55% | 8.24万 | 3,897.59元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.09% | 2.91% | 8.63万 | 4,716.31元 | -- |
| 2023-12-31 | 94.89% | 5.11% | 9.19万 | 4,136.40元 | -- |