国泰大宗商品（QDII-LOF）A (160216.sz ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱丹基金类型QDII(LOF)成立日期2012-05-03总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模2.44亿元 (2026-04-29) 基金净值0.7300元 (2026-04-29) 收盘价格0.7270元 (2026-04-30) 收盘价涨跌幅0.28%成交金额691.00万元管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (506 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大宗商品（QDII-LOF）D |
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国泰大宗商品（QDII-LOF）A(160216) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.36亿 | 85.52% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.50亿 | 13.70% |
| 3 | 其他资产 | 855.80万 | 0.78% |
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