富国中证央企创新驱动ETF (159974.sz ) 央企创新 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-09-20总资产规模9,086.67万元 (2026-01-09) 基金场内规模9,086.67万元 (2026-01-09) 基金净值1.8382元 (2026-01-09) 收盘价格1.8390元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅0.99%成交金额293.00万元收盘价溢价率0.04%基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-07) 持仓换手率110.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% (2492 / 5560) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接A 、富国中证央企创新驱动ETF联接C 、富国中证央企创新驱动ETF联接E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证央企创新驱动ETF(159974) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 13.28万元 | 0.15% | 4.43万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 44.25万元 | 0.15% | 14.75万元 | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 24.72万元 | 0.15% | 8.24万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |