博时黄金ETF (159937.sz ) 博时基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-08-13总资产规模281.59亿元 (2025-08-21) 基金场内规模281.59亿元 (2025-08-21) 基金净值7.3808元 (2025-08-21) 收盘价格7.3790 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅0.30%成交金额1.97亿元折价率0.02%基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% (44 / 58) 融资融券余额占场内资产规模比例12.64% (融资余额35.60亿元融券余额0元2025-08-21) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF场外D类 、博时黄金ETF场外I类联接基金: 博时黄金ETF联接A 、博时黄金ETF联接C 、博时黄金ETF联接E |
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博时黄金ETF(159937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-21
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 7.3790元 | 7.3808元 | 2.8981元 |
| 2025-08-20 | 7.3570元 | 7.3641元 | 2.8915元 |
| 2025-08-19 | 7.3780元 | 7.3910元 | 2.9021元 |
| 2025-08-18 | 7.4020元 | 7.4046元 | 2.9074元 |
| 2025-08-15 | 7.3860元 | 7.3963元 | 2.9042元 |
| 2025-08-14 | 7.4110元 | 7.4108元 | 2.9099元 |
| 2025-08-13 | 7.4020元 | 7.4101元 | 2.9096元 |
| 2025-08-12 | 7.3850元 | 7.3960元 | 2.9041元 |
| 2025-08-11 | 7.4180元 | 7.4159元 | 2.9119元 |
| 2025-08-08 | 7.4940元 | 7.4893元 | 2.9407元 |
| 2025-08-07 | 7.4730元 | 7.4789元 | 2.9366元 |
| 2025-08-06 | 7.4540元 | 7.4510元 | 2.9257元 |
| 2025-08-05 | 7.4460元 | 7.4579元 | 2.9284元 |
| 2025-08-04 | 7.4330元 | 7.4214元 | 2.9140元 |
| 2025-08-01 | 7.3390元 | 7.3385元 | 2.8815元 |
| 2025-07-31 | 7.3370元 | 7.3393元 | 2.8818元 |
| 2025-07-30 | 7.3640元 | 7.3616元 | 2.8906元 |
| 2025-07-29 | 7.3510元 | 7.3427元 | 2.8831元 |
| 2025-07-28 | 7.3760元 | 7.3821元 | 2.8986元 |
| 2025-07-25 | 7.3950元 | 7.4055元 | 2.9078元 |
| 2025-07-24 | 7.4110元 | 7.4164元 | 2.9121元 |
| 2025-07-23 | 7.5350元 | 7.5423元 | 2.9615元 |
| 2025-07-22 | 7.4620元 | 7.4646元 | 2.9310元 |
| 2025-07-21 | 7.4320元 | 7.4359元 | 2.9197元 |
| 2025-07-18 | 7.3890元 | 7.3996元 | 2.9055元 |
| 2025-07-17 | 7.3860元 | 7.3750元 | 2.8958元 |
| 2025-07-16 | 7.3930元 | 7.3894元 | 2.9015元 |
| 2025-07-15 | 7.4220元 | 7.4240元 | 2.9151元 |
| 2025-07-14 | 7.4320元 | 7.4373元 | 2.9203元 |
| 2025-07-11 | 7.3670元 | 7.3637元 | 2.8914元 |
| 2025-07-10 | 7.3580元 | 7.3644元 | 2.8917元 |
| 2025-07-09 | 7.3040元 | 7.3039元 | 2.8679元 |
| 2025-07-08 | 7.3850元 | 7.3815元 | 2.8984元 |
| 2025-07-07 | 7.3420元 | 7.3459元 | 2.8844元 |
| 2025-07-04 | 7.3960元 | 7.3860元 | 2.9001元 |
| 2025-07-03 | 7.4330元 | 7.4267元 | 2.9161元 |
| 2025-07-02 | 7.3780元 | 7.3748元 | 2.8957元 |
| 2025-07-01 | 7.3840元 | 7.3956元 | 2.9039元 |
| 2025-06-30 | 7.3050元 | 7.3150元 | 2.8723元 |
| 2025-06-27 | 7.3100元 | 7.3047元 | 2.8682元 |
| 2025-06-26 | 7.3930元 | 7.4035元 | 2.9070元 |
| 2025-06-25 | 7.3810元 | 7.3831元 | 2.8990元 |
| 2025-06-24 | 7.3640元 | 7.3584元 | 2.8893元 |
| 2025-06-23 | 7.4500元 | 7.4455元 | 2.9235元 |
| 2025-06-20 | 7.4220元 | 7.4403元 | 2.9215元 |
| 2025-06-19 | 7.4510元 | 7.4406元 | 2.9216元 |
| 2025-06-18 | 7.4910元 | 7.4831元 | 2.9383元 |
| 2025-06-17 | 7.4870元 | 7.4961元 | 2.9434元 |
| 2025-06-16 | 7.5480元 | 7.5442元 | 2.9623元 |
| 2025-06-13 | 7.5720元 | 7.5816元 | 2.9769元 |
