博时黄金ETF (159937.sz ) 博时基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-08-13总资产规模412.85亿元 (2026-01-05) 基金场内规模412.85亿元 (2026-01-05) 基金净值9.4728元 (2026-01-05) 收盘价格9.5610元 (2026-01-06) 收盘价涨跌幅0.89%成交金额20.93亿元基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (42 / 58) 融资融券余额占场内资产规模比例7.97% (融资余额32.92亿元融券余额0元2026-01-05) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF场外D类 、博时黄金ETF场外I类联接基金: 博时黄金ETF联接A 、博时黄金ETF联接C 、博时黄金ETF联接E |
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博时黄金ETF(159937) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属投资 | 312.00亿 | 99.66% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,101.72万 | 0.29% |
| 3 | 其他资产 | 1,614.32万 | 0.05% |
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