博时黄金ETF (159937.sz ) 博时基金管理有限公司融申 | 基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-08-13总资产规模493.40亿元 (2026-04-15) 基金场内规模493.40亿元 (2026-04-15) 基金净值10.0695元 (2026-04-16) 收盘价格10.0720元 (2026-04-16) 收盘价涨跌幅0.30%成交金额6.88亿元收盘价溢价率0.02%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (42 / 58) 融资融券余额占场内资产规模比例5.56% (融资余额27.44亿元融券余额0元2026-04-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF场外D类 、博时黄金ETF场外I类联接基金: 博时黄金ETF联接C 、博时黄金ETF联接A 、博时黄金ETF联接E |
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博时黄金ETF(159937) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属投资 | 408.08亿 | 99.62% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 0.38% |
| 3 | 其他资产 | 275.38万 | 0.007% |
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