华夏中小企业100ETF (159902.sz ) 中小板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2006-06-08总资产规模3.94亿元 (2025-12-23) 基金场内规模3.94亿元 (2025-12-23) 基金净值4.3050元 (2025-12-23) 收盘价格4.3320元 (2025-12-24) 收盘价涨跌幅0.65%成交金额534.00万元折价率0.24%基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (2611 / 5466) |
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华夏中小企业100ETF(159902) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 153.34万元 | 0.50% | 30.67万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 319.84万元 | 0.50% | 63.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 160.34万元 | 0.50% | 32.07万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 351.56万元 | 0.50% | 70.31万元 | 0.10% |