易方达中证科创创业50ETF (159781.sz ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-28总资产规模118.31亿元 (2025-12-12) 基金场内规模118.31亿元 (2025-12-12) 基金净值0.9219元 (2025-12-12) 收盘价格0.9220元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅0.88%成交金额3.39亿元收盘价溢价率0.01%基金经理成曦伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率32.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% (4777 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例0.93% (融资余额1.10亿元融券余额0元2025-12-11) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证科创创业50ETF联接A 、易方达中证科创创业50ETF联接C 、易方达中证科创创业50ETF联接Y |
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易方达中证科创创业50ETF(159781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9220元 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-12-11 | 0.9140元 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-12-10 | 0.9310元 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-12-09 | 0.9330元 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-12-08 | 0.9220元 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-12-05 | 0.8930元 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-12-04 | 0.8860元 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-12-03 | 0.8740元 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2025-12-02 | 0.8790元 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-12-01 | 0.8840元 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-11-28 | 0.8720元 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-11-27 | 0.8650元 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-11-26 | 0.8700元 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2025-11-25 | 0.8420元 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2025-11-24 | 0.8270元 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2025-11-21 | 0.8310元 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2025-11-20 | 0.8670元 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2025-11-19 | 0.8740元 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-11-18 | 0.8730元 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2025-11-17 | 0.8770元 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-11-14 | 0.8800元 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2025-11-13 | 0.9080元 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-11-12 | 0.8980元 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-11-11 | 0.8970元 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-11-10 | 0.9140元 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-11-07 | 0.9270元 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-11-06 | 0.9360元 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-11-05 | 0.9060元 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-11-04 | 0.8960元 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-11-03 | 0.9100元 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-10-31 | 0.9100元 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-10-30 | 0.9500元 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-10-29 | 0.9700元 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-10-28 | 0.9470元 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-10-27 | 0.9520元 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-10-24 | 0.9280元 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-10-23 | 0.8830元 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-10-22 | 0.8860元 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-10-21 | 0.8880元 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-10-20 | 0.8510元 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-10-17 | 0.8360元 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2025-10-16 | 0.8660元 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-10-15 | 0.8630元 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-10-14 | 0.8420元 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-10-13 | 0.8840元 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2025-10-10 | 0.8860元 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-10-09 | 0.9350元 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-09-30 | 0.9270元 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-09-29 | 0.9260元 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-09-26 | 0.9060元 | 0.9041元 | 0.9041元 |