易方达中证科创创业50ETF (159781.sz ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-28总资产规模97.31亿元 (2025-08-26) 基金场内规模97.31亿元 (2025-08-26) 基金净值0.7535元 (2025-08-26) 收盘价格0.7600 (2025-08-27) 收盘价涨跌幅0.80%成交金额8.71亿元折价率0.02%基金经理成曦伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) 持仓换手率47.55% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.58% (4788 / 5096) 融资融券余额占场内资产规模比例1.16% (融资余额1.13亿元融券余额0元2025-08-26) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证科创创业50ETF联接A 、易方达中证科创创业50ETF联接C 、易方达中证科创创业50ETF联接Y |
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易方达中证科创创业50ETF(159781) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84.05亿 | 99.66% |
| (其中) 股票 | 84.05亿 | 99.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,672.16万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 1,223.05万 | 0.15% |
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