易方达中证科创创业50ETF (159781.sz ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-28总资产规模113.48亿元 (2025-12-16) 基金场内规模113.48亿元 (2025-12-16) 基金净值0.8808元 (2025-12-16) 收盘价格0.9170元 (2025-12-17) 收盘价涨跌幅3.97%成交金额3.76亿元收盘价溢价率0.13%基金经理成曦伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率32.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (4827 / 5470) 融资融券余额占场内资产规模比例0.94% (融资余额1.06亿元融券余额0元2025-12-16) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证科创创业50ETF联接A 、易方达中证科创创业50ETF联接C 、易方达中证科创创业50ETF联接Y |
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易方达中证科创创业50ETF(159781) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |