国泰中证全指建筑材料ETF (159745.sz ) 建筑材料 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-09总资产规模8.12亿元 (2025-12-12) 基金场内规模8.12亿元 (2025-12-12) 基金净值0.6473元 (2025-12-12) 收盘价格0.6460元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅-0.46%成交金额2,177.00万元折价率0.20%基金经理黄岳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率88.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.20% (5311 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例1.34% (融资余额1,088.72万元融券余额0元2025-12-11) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A 、国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C |
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国泰中证全指建筑材料ETF(159745) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.92亿 | 98.70% |
| (其中) 股票 | 10.92亿 | 98.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,036.50万 | 0.94% |
| 3 | 其他资产 | 399.68万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.91亿 | 98.68% |
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