国泰中证全指建筑材料ETF (159745.sz ) 建筑材料 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-09总资产规模11.02亿元 (2025-09-30) 基金场内规模11.02亿元 (2025-09-30) 基金净值0.6376元 (2025-09-30) 收盘价格0.6390 (2025-09-30) 收盘价涨跌幅0.16%成交金额7,182.00万元收盘价溢价率0.22%基金经理黄岳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率86.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.92% (5216 / 5301) 融资融券余额占场内资产规模比例1.02% (融资余额1,125.85万元融券余额0元2025-09-29) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A 、国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C |
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国泰中证全指建筑材料ETF(159745) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 129.97万元 | 0.50% | 25.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 330.72万元 | 0.50% | 66.14万元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 168.49万元 | 0.50% | 33.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 471.49万元 | 0.50% | 94.30万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
