国泰国证疫苗与生物科技ETF (159643.sz ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-08-10总资产规模1.48亿元 (2026-09-11) 基金场内规模1.48亿元 (2026-09-11) 基金净值0.5246元 (2026-09-11) 收盘价格0.5220元 (2026-09-11) 收盘价涨跌幅-2.25%成交金额593.00万元折价率0.50%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率130.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.61% (5940 / 6281) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 、国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.5220元 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2026-09-10 | 0.5340元 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2026-09-09 | 0.5450元 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-09-08 | 0.5520元 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2026-09-07 | 0.5410元 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-09-04 | 0.5420元 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-09-03 | 0.5470元 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2026-09-02 | 0.5460元 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-09-01 | 0.5540元 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-08-31 | 0.5520元 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2026-08-28 | 0.5640元 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-08-27 | 0.5750元 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-08-26 | 0.5700元 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-08-25 | 0.5610元 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-08-24 | 0.5530元 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-08-21 | 0.5800元 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2026-08-20 | 0.6130元 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2026-08-19 | 0.5650元 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-08-18 | 0.5810元 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-08-17 | 0.5850元 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-08-14 | 0.5820元 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-08-13 | 0.5880元 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-08-12 | 0.5840元 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2026-08-11 | 0.5850元 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-08-10 | 0.5840元 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-08-07 | 0.5760元 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-08-06 | 0.5480元 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2026-08-05 | 0.5580元 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-08-04 | 0.5540元 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-08-03 | 0.5470元 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-07-31 | 0.5530元 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-07-30 | 0.5440元 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2026-07-29 | 0.5490元 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2026-07-28 | 0.5410元 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-07-27 | 0.5490元 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-07-24 | 0.5310元 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2026-07-23 | 0.5540元 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-07-22 | 0.5590元 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-07-21 | 0.5580元 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2026-07-20 | 0.5520元 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-07-17 | 0.5390元 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2026-07-16 | 0.5730元 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2026-07-15 | 0.5700元 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2026-07-14 | 0.5440元 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-07-13 | 0.5330元 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2026-07-10 | 0.5360元 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-07-09 | 0.5100元 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2026-07-08 | 0.5080元 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2026-07-07 | 0.5150元 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2026-07-06 | 0.5400元 | 0.5374元 | 0.5374元 |