国泰国证疫苗与生物科技ETF (159643.sz ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-08-10总资产规模1.09亿元 (2025-12-31) 基金场内规模1.09亿元 (2025-12-31) 基金净值0.5859元 (2025-12-31) 收盘价格0.5870元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.17%成交金额38.00万元收盘价溢价率0.19%基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率62.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.59% (5457 / 5496) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 、国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.5870元 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2025-12-30 | 0.5880元 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2025-12-29 | 0.5950元 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2025-12-26 | 0.5990元 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2025-12-25 | 0.6010元 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2025-12-24 | 0.5970元 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2025-12-23 | 0.5950元 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2025-12-22 | 0.6010元 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2025-12-19 | 0.6000元 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2025-12-18 | 0.5960元 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2025-12-17 | 0.5950元 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2025-12-16 | 0.5890元 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2025-12-15 | 0.5990元 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2025-12-12 | 0.6030元 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2025-12-11 | 0.6020元 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2025-12-10 | 0.6060元 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2025-12-09 | 0.6030元 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2025-12-08 | 0.6050元 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2025-12-05 | 0.6060元 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2025-12-04 | 0.6030元 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2025-12-03 | 0.6050元 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2025-12-02 | 0.6050元 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2025-12-01 | 0.6170元 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2025-11-28 | 0.6140元 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2025-11-27 | 0.6170元 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2025-11-26 | 0.6180元 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2025-11-25 | 0.6160元 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2025-11-24 | 0.6100元 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2025-11-21 | 0.6070元 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2025-11-20 | 0.6220元 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2025-11-19 | 0.6260元 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2025-11-18 | 0.6330元 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2025-11-17 | 0.6380元 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2025-11-14 | 0.6530元 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2025-11-13 | 0.6510元 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2025-11-12 | 0.6450元 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2025-11-11 | 0.6460元 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2025-11-10 | 0.6470元 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2025-11-07 | 0.6390元 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2025-11-06 | 0.6400元 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2025-11-05 | 0.6380元 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2025-11-04 | 0.6420元 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2025-11-03 | 0.6530元 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2025-10-31 | 0.6590元 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2025-10-30 | 0.6430元 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2025-10-29 | 0.6520元 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2025-10-28 | 0.6440元 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2025-10-27 | 0.6490元 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2025-10-24 | 0.6430元 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2025-10-23 | 0.6420元 | 0.6421元 | 0.6421元 |