国泰国证疫苗与生物科技ETF (159643.sz ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-08-10总资产规模1.44亿元 (2026-07-10) 基金场内规模1.44亿元 (2026-07-10) 基金净值0.5329元 (2026-07-10) 收盘价格0.5360元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅5.10%成交金额1,252.00万元收盘价溢价率0.58%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率53.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.85% (5887 / 6108) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接(017185) 、国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5360元 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-07-09 | 0.5100元 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2026-07-08 | 0.5080元 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2026-07-07 | 0.5150元 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2026-07-06 | 0.5400元 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2026-07-03 | 0.5290元 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-07-02 | 0.5210元 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2026-07-01 | 0.5260元 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-06-30 | 0.5080元 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2026-06-29 | 0.5170元 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2026-06-26 | 0.4830元 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2026-06-25 | 0.5040元 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2026-06-24 | 0.5030元 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2026-06-23 | 0.5000元 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2026-06-22 | 0.4950元 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2026-06-18 | 0.4920元 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2026-06-17 | 0.4850元 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2026-06-16 | 0.4870元 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2026-06-15 | 0.4920元 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2026-06-12 | 0.4930元 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2026-06-11 | 0.4810元 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2026-06-10 | 0.4910元 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2026-06-09 | 0.4850元 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2026-06-08 | 0.4820元 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2026-06-05 | 0.4960元 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2026-06-04 | 0.4970元 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2026-06-03 | 0.5070元 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2026-06-02 | 0.5140元 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-06-01 | 0.5230元 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2026-05-29 | 0.5270元 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2026-05-28 | 0.5200元 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2026-05-27 | 0.5270元 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2026-05-26 | 0.5360元 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2026-05-25 | 0.5450元 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-05-22 | 0.5460元 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-05-21 | 0.5510元 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-05-20 | 0.5520元 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-05-19 | 0.5560元 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-05-18 | 0.5540元 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-05-15 | 0.5630元 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-05-14 | 0.5690元 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-05-13 | 0.5830元 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-05-12 | 0.5920元 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2026-05-11 | 0.6080元 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2026-05-08 | 0.5760元 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-05-07 | 0.5750元 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-05-06 | 0.5730元 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-04-30 | 0.5690元 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2026-04-29 | 0.5720元 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-04-28 | 0.5730元 | 0.5721元 | 0.5721元 |