国泰国证疫苗与生物科技ETF (159643.sz ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-08-10总资产规模1.48亿元 (2026-09-11) 基金场内规模1.48亿元 (2026-09-11) 基金净值0.5246元 (2026-09-11) 收盘价格0.5220元 (2026-09-11) 收盘价涨跌幅-2.25%成交金额593.00万元折价率0.50%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率130.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.61% (5940 / 6281) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 、国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 130.78% | 1.12亿元 | 8,468.92万元 | 1.39亿元 | 1.40亿元 |
| 2025-12-31 | 53.66% | 6,961.46万元 | 4,696.18万元 | 1.08亿元 | 1.09亿元 |
| 2025-06-30 | 62.56% | 1,422.19万元 | 1,804.41万元 | 5,108.91万元 | 5,157.84万元 |
| 2024-12-31 | 55.80% | 3,451.89万元 | 3,430.70万元 | 6,115.17万元 | 6,166.85万元 |