国泰国证疫苗与生物科技ETF (159643.sz ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-08-10总资产规模1.14亿元 (2026-01-09) 基金场内规模1.14亿元 (2026-01-09) 基金净值0.6294元 (2026-01-09) 收盘价格0.6300元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅1.78%成交金额194.00万元收盘价溢价率0.10%基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率62.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.68% (5531 / 5560) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 、国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 62.56% | 1,422.19万元 | 1,804.41万元 | 5,108.91万元 | 5,157.84万元 |
| 2024-12-31 | 55.80% | 3,451.89万元 | 3,430.70万元 | 6,115.17万元 | 6,166.85万元 |
| 2024-06-30 | 42.61% | 1,380.98万元 | 1,249.83万元 | 6,111.87万元 | 6,173.50万元 |