国泰国证疫苗与生物科技ETF (159643.sz ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-08-10总资产规模1.09亿元 (2025-12-30) 基金场内规模1.09亿元 (2025-12-30) 基金净值0.5859元 (2025-12-31) 收盘价格0.5870元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.17%成交金额38.00万元收盘价溢价率0.19%基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率62.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.59% (5447 / 5484) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 、国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | -5.32% | 4.70% | -0.60% | -6.60% | 6.57% | -0.41% | 12.56% | 1.92% | 1.39% | -2.19% | -6.73% | -4.31% | -0.81% | -0.06% |
| 疫苗生科 | -5.29% | 4.79% | -0.47% | -6.55% | 6.42% | -0.69% | 12.45% | 1.86% | 1.40% | -2.32% | -6.72% | -4.27% | -0.75% | ||
| 2024 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | -21.62% | 14.50% | -7.71% | -2.98% | -5.33% | -8.82% | 2.72% | -6.64% | 26.53% | -7.00% | 1.20% | -6.67% | -26.06% | 0.84% |
| 疫苗生科 | -21.69% | 14.70% | -7.73% | -3.32% | -5.41% | -9.13% | 2.55% | -7.06% | 26.74% | -6.97% | 1.29% | -6.75% | -26.90% | ||
| 2023 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 5.99% | -3.14% | -7.09% | -1.82% | -6.12% | -5.52% | 3.56% | -7.95% | 3.64% | 5.43% | 3.52% | -5.13% | -15.03% | 0.77% |
| 疫苗生科 | 6.30% | -3.24% | -7.16% | -1.95% | -6.34% | -5.99% | 3.32% | -8.14% | 3.76% | 5.51% | 3.56% | -5.09% | -15.80% | ||
| 2022 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.37% | 3.63% | 7.42% | -4.24% | -- | -- |
| 疫苗生科 | -15.82% | 3.53% | 0.08% | -12.26% | -1.51% | 12.48% | -9.31% | -2.21% | -10.65% | 3.44% | 7.63% | -4.04% | -28.23% | ||
| 2021 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 疫苗生科 | 3.31% | -4.57% | -2.74% | 14.63% | 1.21% | -1.63% | -7.72% | -12.00% | 4.45% | -4.19% | 1.91% | -5.83% | -14.67% | ||
| 2020 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 疫苗生科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.31% | 9.31% |