汇添富国证港股通创新药ETF (159570.sz ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-12-29总资产规模165.55亿元 (2025-08-19) 基金场内规模165.55亿元 (2025-08-19) 基金净值1.9561元 (2025-08-20) 收盘价格1.9810 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅-1.98%成交金额36.21亿元收盘价溢价率1.27%基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-08) 持仓换手率73.31% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率50.44% (100 / 5078) 融资融券余额占场内资产规模比例1.98% (融资余额3.28亿元融券余额0元2025-08-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 、汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C |
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汇添富国证港股通创新药ETF(159570) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.9810元 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2025-08-19 | 2.0210元 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2025-08-18 | 2.0790元 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2025-08-15 | 2.0090元 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2025-08-14 | 1.9700元 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2025-08-13 | 1.9620元 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2025-08-12 | 1.8900元 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2025-08-11 | 1.8960元 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2025-08-08 | 1.8880元 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2025-08-07 | 1.9150元 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2025-08-06 | 1.9720元 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2025-08-05 | 1.9570元 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2025-08-04 | 1.9040元 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2025-08-01 | 1.9050元 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2025-07-31 | 1.9260元 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2025-07-30 | 1.9290元 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2025-07-29 | 1.9910元 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2025-07-28 | 1.9140元 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2025-07-25 | 1.8410元 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2025-07-24 | 1.8470元 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2025-07-23 | 1.8110元 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2025-07-22 | 1.8140元 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2025-07-21 | 1.8140元 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2025-07-18 | 1.8240元 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2025-07-17 | 1.8130元 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2025-07-16 | 1.7250元 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2025-07-15 | 1.7010元 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2025-07-14 | 1.6530元 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2025-07-11 | 1.6190元 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-07-10 | 1.6000元 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2025-07-09 | 1.5980元 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2025-07-08 | 1.5770元 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2025-07-07 | 1.5840元 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2025-07-04 | 1.6070元 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2025-07-03 | 1.5910元 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2025-07-02 | 1.5310元 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-07-01 | 1.5990元 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-06-30 | 1.5310元 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2025-06-27 | 1.5000元 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-06-26 | 1.5190元 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2025-06-25 | 1.5670元 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2025-06-24 | 1.5570元 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2025-06-23 | 1.5200元 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2025-06-20 | 1.4670元 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-06-19 | 1.4610元 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2025-06-18 | 1.5080元 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-06-17 | 1.5000元 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-06-16 | 1.5830元 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2025-06-13 | 1.6010元 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2025-06-12 | 1.6490元 | 1.6306元 | 1.6306元 |
