汇添富国证港股通创新药ETF (159570.sz ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-12-29总资产规模227.35亿元 (2025-12-19) 基金场内规模227.35亿元 (2025-12-19) 基金净值1.6436元 (2025-12-19) 收盘价格1.6400元 (2025-12-19) 收盘价涨跌幅1.80%成交金额16.64亿元折价率0.22%基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率84.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.64% (537 / 5460) 融资融券余额占场内资产规模比例1.90% (融资余额4.33亿元融券余额0元2025-12-18) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 、汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C |
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汇添富国证港股通创新药ETF(159570) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 220.47亿 | 96.48% |
| (其中) 股票 | 220.47亿 | 96.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.69亿 | 3.36% |
| 3 | 其他资产 | 3,483.91万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计96.48%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 220.47亿 | 96.48% |
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