汇添富国证港股通创新药ETF (159570.sz ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-12-29总资产规模226.59亿元 (2026-07-07) 基金场内规模226.59亿元 (2026-07-07) 基金净值1.3972元 (2026-07-07) 收盘价格1.3840元 (2026-07-08) 收盘价涨跌幅-0.43%成交金额43.74亿元折价率0.52%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率75.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.17% (1834 / 6088) 融资融券余额占场内资产规模比例2.01% (融资余额4.57亿元融券余额0元2026-07-07) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接(021030) 、汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C |
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汇添富国证港股通创新药ETF(159570) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 238.87亿 | 94.19% |
| (其中) 股票 | 238.87亿 | 94.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 13.83亿 | 5.45% |
| 3 | 其他资产 | 9,139.94万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.19%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 238.87亿 | 94.19% |
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