嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） (159518.sz ) 嘉实基金管理有限公司融申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-01总资产规模19.51亿元 (2026-07-23) 基金场内规模19.51亿元 (2026-07-23) 基金净值1.1880元 (2026-07-23) 收盘价格1.1440元 (2026-07-27) 收盘价涨跌幅-5.61%成交金额5.92亿元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (288 / 596) 融资融券余额占场内资产规模比例3.46% (融资余额6,210.88万元融券余额0元2026-07-24) |
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嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）(159518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.1440元 | -- | -- |
| 2026-07-24 | 1.2120元 | -- | -- |
| 2026-07-23 | 1.2270元 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-22 | 1.1990元 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-21 | 1.1520元 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-20 | 1.2000元 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-17 | 1.1250元 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-16 | 1.1070元 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-15 | 1.1280元 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-14 | 1.1380元 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-13 | 1.0930元 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-10 | 1.0680元 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-09 | 1.0840元 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-08 | 1.0740元 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-07 | 1.0440元 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-06 | 1.0410元 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-03 | 1.0410元 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-02 | 1.0270元 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-01 | 1.0350元 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-30 | 1.0380元 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-29 | 1.0400元 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-26 | 1.0300元 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-25 | 1.0120元 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-24 | 1.0320元 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-23 | 1.0270元 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-22 | 1.0180元 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-18 | 1.0340元 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-17 | 1.0420元 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-16 | 1.0550元 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-15 | 1.0790元 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-12 | 1.1130元 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-11 | 1.1470元 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-10 | 1.1170元 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-09 | 1.1370元 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-08 | 1.2030元 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-05 | 1.1550元 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-04 | 1.1550元 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-03 | 1.1650元 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-02 | 1.1340元 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-01 | 1.1250元 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-29 | 1.1060元 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-28 | 1.1170元 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-27 | 1.1170元 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-26 | 1.1590元 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-25 | 1.1460元 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-22 | 1.1840元 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-21 | 1.2100元 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-20 | 1.2450元 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-19 | 1.2330元 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-18 | 1.2850元 | 1.1965元 | 1.1965元 |