易方达恒生港股通创新药ETF (159316.sz ) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-03-21总资产规模39.82亿元 (2025-12-31) 基金场内规模39.82亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2647元 (2025-12-31) 收盘价格1.3250元 (2026-01-05) 收盘价涨跌幅5.41%成交金额6.39亿元基金经理成曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率172.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.75% (629 / 5510) 融资融券余额占场内资产规模比例1.56% (融资余额6,226.55万元融券余额0元2025-12-31) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 、易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
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易方达恒生港股通创新药ETF(159316) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 172.28% | 5.25亿元 | 1.77亿元 | 3.96亿元 | 4.07亿元 |