易方达国证成长100ETF (159259.sz ) 成长100 (季度) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-08-22总资产规模12.64亿元 (2026-04-01) 基金场内规模12.64亿元 (2026-04-01) 基金净值1.1013元 (2026-04-01) 收盘价格1.0760元 (2026-04-02) 收盘价涨跌幅-2.18%成交金额1.11亿元折价率0.12%基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2254 / 5766) 融资融券余额占场内资产规模比例1.36% (融资余额1,712.69万元融券余额0元2026-04-01) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |